浅析财务工作中银行存款日记账的自动化录入程序

银行存款日记账是由出纳人员根据审核无误的银行存款收付凭证,序时逐笔登记的账簿。其是专门用来记录银行存款收支业务的一种特种日记账,是各单位重要的经济档案之一。财务人员每天需要花费大量的时间和精力来录入并核对行政事业性收费票据和银行收入数据、综合管理系统收入数据。手工录入的工作方式一直面临着易出错、效率低的困境。文章主要讨论一种新型的自动化录入程序,可使财务工作人员不需人工录入即可自动生成财务数据,同时完成与综合管理系统中收入数据的核对。核对无误后,自动录入表格,形成简易银行日记账。工作人员只需将信息核对无误的简易银行日记账以表格的形式导入至账务处理系统,即可完成《银行存款日记账》的账务登记。