以资金管控引领项目管理规范运行

基于资金管理为中心的企业管理实践创新,聚焦项目生产经营全生命周期管理中与现金净流入相关的关键要素,构建资金流管控主线;按其运行特征,搭建资金管理三平台,实施资金流管控。在资金收入管理平台,以计划为导向,细化项目月度管理目标,强控项目管理“增压”运行,精细项目资金收入管理;在资金支出管理平台,以规范为导向,资金支出前“设卡”检验关键控制点执行情况,即时纠偏,倒逼关键职能管理到位;在资金收支分析平台,以差异为导向,对比计划,穿透分析,制订措施,督导实施,解决经营管理过程中的深层次问题,排查资金收支风险,确保经营风险可控在控;结合项目运行实际,设置资金收支系列规则,规范管理行为,激发管理活力,防控经营风险,筑牢资金链条。通过资金管理平台高效运作,形成以资金管控引领项目管理规范运行的长效机制,助推公司战略实施。

基于资金管控的管理提升实践创新

近年来,中国葛洲坝集团电力有限责任公司通过对企业资金的"集中、集权、集体"管理,使总部牢牢把握了资金运行的主动权,有效防范了资金运行风险,同时通过资金这一主线,带动了相关管理工作的规范运行,为公司保持健康可持续发展发挥了重要作用。制度重构以资金管理为主线的企业管理制度体系,明确各职能管理均为资金收支线条上的一个环节、一个控制点、一个创新点,一切职能管理都围绕"增收节支"目标开展,分析、规避、防范资金收入不到位和支出超预算风险,最终指向现金净流入。这种方式清晰了管理思路、明确了管理目标、突出了管理核心、丰富了管理方式,为公司健全管理体系,统一管理标准,奠定了坚实基础。制度重构使总部管控更加有力,制度执行更加便捷。