基于财务集约化条件下的资金风险管理与应用

近年来,电网A公司经过周密部署、统一建设,财务管理实现了"五集中"和"六统一"的集约化管理方式,财务信息化程度显著提升。B电网公司隶属A公司,资金管理采取"集中管理,适当分权"的管理模式,依托工、农、建、中行等金融机构和内部财务公司,建立了完善的集团账户体系,实现资金集中管控,资金归集率达到90%以上。为保证资金高效、顺畅流动,B电网公司加强现金流量预算控制,强化融资计划管理,科学安排资金流动,提升了资金效率和效益。同时,该公司加强资金风险管理,确保资金安全高效运转。

对俄购电业务外汇购汇管理研究

中国对俄购电业务开始于2011年,三年多来,对俄购电业务逐年扩大,由年购电0.5亿美元左右增加到2014年的约1.8亿美元,月均购汇1500万美元左右。在当前人民币对美元汇率波动较大的情况下,如何对购汇业务进行高效管理,节约购汇成本,规避汇率风险成为对俄购电业务资金管理的重要工作。