中央银行职能转换后如何加强国库资金管理

按照国务院关于金融体制改革的决定精神,经理国库是地县人民银行转换职能后的主要任务之一。在这一变革中,国库部门如何适应新形势要求,加强国库资金管理,本人就此问题谈点粗浅的看法。 一、国库资金管理现状及成因 1、国库资金上解环节多,在途时间长,影响了资金的有效循环。国库资金是由税款汇集而成的,须经过纳税单位、征收机关、国库经收处、专业银行管辖行、县支库等环节,经历环节多,资金在途量大。从我区实际测算,自参加市辖票据清算以来,一笔税款从开始到入库须3天左右时间,而一些地方由于交通不便,邮路不畅,通讯落后,上解一笔税款短则5—7天,长则10天半月,影响了资金的调度使用。 2、国库资金退库漏洞多,导致财政收入不合理流出。