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中铁十二局司库体系的功能及运行
1
作者
滑战友
张宏亮
程晓钊
《财务与会计》
北大核心
2023年第11期21-28,共8页
本文以中铁十二局为例,通过分析其功能构架和运行机制,探索以大型施工企业为对象的、基于资金管理中心模式的司库运行构架。该司库体系包括银行账户管理、资金集中管理、资金预算管理、债务融资管理、资金结算管理、票据管理、供应链金...
本文以中铁十二局为例,通过分析其功能构架和运行机制,探索以大型施工企业为对象的、基于资金管理中心模式的司库运行构架。该司库体系包括银行账户管理、资金集中管理、资金预算管理、债务融资管理、资金结算管理、票据管理、供应链金融管理、内部信贷管理、投资项目管理和其他管理等功能,充分采用了前中后台机制、流程与数据驱动并行机制、业财融合协同运行机制、风险一收益权衡机制、整合机制和风险控制机制,对于提升企业财务管理水平、加快推进建设世界一流财务管理体系具有重要的支撑作用。
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关键词
司库
功能
运行机制
施工企业
原文传递
题名
中铁十二局司库体系的功能及运行
1
作者
滑战友
张宏亮
程晓钊
机构
中铁十二局集团有限公司资金管理中心
北京工商大学
出处
《财务与会计》
北大核心
2023年第11期21-28,共8页
文摘
本文以中铁十二局为例,通过分析其功能构架和运行机制,探索以大型施工企业为对象的、基于资金管理中心模式的司库运行构架。该司库体系包括银行账户管理、资金集中管理、资金预算管理、债务融资管理、资金结算管理、票据管理、供应链金融管理、内部信贷管理、投资项目管理和其他管理等功能,充分采用了前中后台机制、流程与数据驱动并行机制、业财融合协同运行机制、风险一收益权衡机制、整合机制和风险控制机制,对于提升企业财务管理水平、加快推进建设世界一流财务管理体系具有重要的支撑作用。
关键词
司库
功能
运行机制
施工企业
分类号
F275 [经济管理—企业管理]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
中铁十二局司库体系的功能及运行
滑战友
张宏亮
程晓钊
《财务与会计》
北大核心
2023
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