国有资本运营公司司库管理体系构建研究

司库管理作为资金管理的高级模式,通过提高资金运作效率,降低资金使用成本,防范资金财务风险,以战略视角为企业集团提供决策支持等职能助力企业运营,实现企业价值的有效提升。对于以资本运营为主业、将实现资本保值增值作为最终目标的国有资本运营公司而言,司库管理体系的职能特点正好满足国有资本运营公司的业务要求。文章从司库管理的内涵出发,结合国有资本运营公司的职能定位、业务特点和发展目标,具体分析国有资本运营公司建立司库管理体系的动因,并对国有资本运营公司司库管理体系的构建框架进行阐述,最后为司库管理体系建设提供保障性的建议。