“固定收益证券”课程思政教学改革与实践路径

高校课程思政建设是落实立德树人根本任务的重要举措。课程思政是新时代下教育强国宏伟目标的要求,课程思政改革是当下教育教学改革的新方向。提升专业素养,培养职业道德是“立德树人”这一课程思政目标在“固定收益证券”课程中的具体表达形式;围绕这一目标展开的理论与实践的二重改革思路是本专业课程思政改革的具体方向;坚持问题导向意识,从课程思政要素的挖掘、专业课程与课程思政的融合、提升授课教师课程思政能力以及创新课程思政教学方式四个方面尝试提出本专业课程思政的改革实践路径。

“固定收益证券”课程融入课程思政的案例探析

党中央多次强调要充分发挥高校教育课程育人功能,倡导高校将专业课与课程思政有效融合,形成合力,帮助学生树立正确的世界观、人生观和价值观。“固定收益证券”课程是金融学的一门专业课程,文章选取其中的货币时间价值教学内容,探讨将课程内容与当前现实的经济、生活充分融入的课程思政案例,以期达到更新教学内容、丰富教学手段、推动课程思政改革创新、立德树人的目的。

《固定收益证券》课程教学改革研究

随着我国债券市场的快速发展,《固定收益证券》作为金融学专业的核心课程,在专业教学体系中的作用日趋重要,但因其教学过程中存在的一些问题限制了该课程的发展。本文通过对《固定收益证券》教学中出现的问题进行分析,提出《固定收益证券》课程教学改革的建议。

新冠疫情期间《固定收益证券》课程线上教学的实践与探索

2020学年春季,新冠疫情期间,学校在全校范围内推广使用“雨课堂”智慧教学工具开展在线授课,笔者结合自己所教授的《固定收益证券》课程,阐述了雨课堂线上教学的实践,分析了线上教学的优缺点,为今后更好地进行线上和线下混合式教学提供借鉴。

双语教学模式下“固定收益证券投资”课程教学改革研究

应社会对国际性高级金融人才的需求日益提高,高等院校在金融专业类课程中积极开展双语教学,无疑可以为学校、教师、学生带来三赢的局面。而《固定收益证券投资》是一门金融专业必修课,同时也是CFA考试内容模块之一,这些都决定了在该课程进行双语教学改革的必要性与实用性。本文即通过教学实践,探索双语教学在《固定收益证券投资》课程中应用的教学效果,分析其问题所在,总结经验并提出一些启示,以期能为相关院校的本科金融类课程开展及深化双语教学提供一定的借鉴。

通货膨胀对固定收益证券到期收益率和信用利差的影响:基于中国的实证研究

本文主要根据2002年以后中国债券市场的表现数据分析了通货膨胀对固定收益证券到期收益率和企业债与国债信用利差的影响,得出的基本结论是通货膨胀对债券的收益率曲线能够产生明显的影响,通胀的变化是固定收益证券到期收益率和信用利差变化的格兰杰原因。

Matlab在《固定收益证券》课堂教学中的应用

固定收益证券是金融数学专业本科生的一门重要课程,债券价格与收益率的计算是该课程的重点和难点。但在教学过程中,偏重讲解理论,如何编程计算很少讲授,导致学生学习枯燥,编程能力差。本文介绍用Matlab软件计算债券的价格与到期收益率,教会学生编程解决计算问题,激起学生的学习兴趣,切实提高学生的编程能力。

固定收益证券信用价差研究综述

近年来在信用价差测度的基础上衍生的影响因素研究和信用价差指数研究也逐渐成为固定收益证券风险管理的热点。文章从固定收益证券信用价差测度、信用价差影响因素和信用价差指数三个方面对该领域目前的研究现状和存在问题进行了综述,并在理论和实证角度对未来的研究方向进行了展望。

固定收益证券的市场风险分析

固定收益证券在中国的发展非常迅速,投资人对其市场风险的分析日益重视,并通过多种手段来分析和防范市场风险。本文通过对固定收益证券的市场风险进行存续期间和凸性分析,提出影响市场风险的因素,同时给出证券投资的一些原则和方法。

固定收益证券会计核算比较分析——以债券投资为例

本文按照财务管理对金融资产的划分类别进行会计处理的案例分析,从债券投资的视角,根据企业会计准则的要求对投资进行会计分类,通过综合案例探讨固定收益证劵(以债券投资为例)在会计核算中的对比分析,以便固定收益证券投资的会计核算浅显易懂,一目了然。

“固定收益证券”教学中的若干问题剖析

"固定收益证券"是财务管理和金融学专业的核心课程之一,然而由于该课程涉及的概念较多,学生在学习时虽能记住一些概念和公式,但是在理解和解释方面却存在不少的困惑。对该课程中"当前收益率、到期收益率和票面利率的关系"、"久期的解释"、"息票效应与利率期限结构曲线"三个突出问题做出剖析和探讨,以期为该课程的教与学提供有益的参考。

我国固定收益证券中的资产支持证券优势研究

我国于2005年12月由国家开发银行在银行间债券市场成功发行首单信贷资产支持证券以来,资产支持证券在我国的发展如雨后春笋,目前规模可观,是我国证券市场的重要组成部分之一。本文主要论述固定收益证券之一的资产支持证券在我国发展的现状,最后系统性地论述我国资产支持证券的优势。

固定收益证券的的综合风险分析及量度——基于企业债和公司债的实证分析

自金融危机后,投资者青睐固定收益证券以试图规避风险。但固定收益证券在具有稳定的收益的同时,也面临着金融市场中复杂多变的市场风险。本文试图在对固定收益证券的市场风险,包括利率风险、违约风险、流动性风险、再投资风险、通货膨胀风险做出分析和量度的基础上,为投资者提出相关建议。

证券公司资本结构和固定收益产品创新研究

西方投资银行业经过上百年的发展,出现了一批超级大公司。这些公司资本实力雄厚,资产规模庞大,堪称投资银行业的“航空母舰”,这在很大程度上得益于资本结构中固定收益产品的设计和创新。

固定收益证券违约风险评价模型构建及扩展

固定收益证券是各类金融机构资产的重要组成部分,固定收益证券的风险在于收益和本金能否按照约定收回,即证券发行人发生违约的风险。鉴于近几年国内债券市场违约事件频发,选取2014～2016年21家实质违约债券发行主体作为样本,构建债券发行主体违约风险评价模型,并基于非财务指标对模型进行扩展。研究结果显示:违约公司在资产规模、长期偿债能力、盈利能力方面与未违约公司存在显著差异;基于财务指标的Logit违约风险评价模型总体预测误差率为20%;基于行业、产权属性扩展的债券违约风险评价模型的有效性有所提高。

证券公司固定收益业务数字化转型路径研究

如今数字化转型已成为各行业发展的必经之路。本文分析了数字化对证券公司固收业务主要环节的影响,归纳总结出数字化转型过程中的常见困境,最后提出了证券公司固收业务数字化转型的可行路径和工作重点,试图为证券公司固收业务的数字化转型打开新思路。

中国固定收益证券收益率与通货膨胀关系实证分析

作为资产增值保值的工具,固定收益证券收益率与通货膨胀的关系依各市场有效程度而不同,通货膨胀对不同期限结构的固定收益证券收益率的影响程度也并不一致。本文对2007年以来最新的中国固定收益证券数据进行处理分析。