国库现金流预测方法的研究与应用——以鄂尔多斯市本级国库为例

国库现金流预测是高效、安全开展国库现金管理的前提。本文从讨论国内外国库现金流预测现状入手,分析了我国目前在国库现金流预测方面存在的问题;以鄂尔多斯市本级国库历史数据为依据,研究建立了“年度平均增长指数+月度平均执行进度”模型,该模型能够排除异常数据对预测结果的影响,具有较强的灵活性,且误差率较小,预测效果理想。