“零现金”管理模式,规避资金风险

为落实国家电网公司"集团化运作、集约化发展、精益化管理、标准化建设"要求,在省公司积极推进下,地市公司通过建立中电财内部账户、推进集团账户资金池实时归集、外部银行账户清理压缩、电费账户"一市一行一户"管理模式等工作实施,旨在加强资金集中管理,提高公司资金集团化运作和集约化管理水平。营口公司为降低资金在途及未达账风险,推行"零现金"管理模式,实行"库存无现金管理、尽量不开具现金支票、无备用金发生额"等多项举措,有效控制现金流量,规避现金在途风险。