外汇局关于印发《跨国公司跨境资金集中运营管理规定》的通知

汇发[2019]7号国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部,深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局;各全国性中资银行:为进一步促进贸易投资便利化,服务实体经济,国家外汇管理局对《跨国公司外汇资金集中运营管理规定》(汇发[2015]36号,以下简称36号文)进行了修订。现就有关事项通知如下:一、实施外债和境外放款宏观审慎管理。跨国公司可根据宏观审慎原则,集中境内成员企业外债额度和(或)境外放款额度.

国家外汇管理局发布《跨国公司跨境资金集中运营管理规定》

为进一步贯彻落实国务院“放管服”改革要求,持续推进跨境贸易和投融资自由化便利化,日前,国家外汇管理局发布了《跨国公司跨境资金集中运营管理规定》(以下简称《规定》),按照服务实体经济、统筹资金使用、有效防范风险的原则,进一步深化跨国公司跨境资金集中运营管理改革。

跨国公司跨境资金集中运营本外币一体化管理研究

2019年3月15日,国家外汇管理局发布《跨国公司跨境资金集中运营管理规定》,进一步改进和完善了跨国公司实现全币种资金运营的管理政策,是跨境金融管理政策本外币一体化进程中的重要一步。而目前跨境资金集中运营管理仍存在两种不同模式,分别由人民银行和外管局主导实施,两种模式之间尚存监管重叠和真空。本文结合最新政策对两种模式的现状进行了回顾和异同比较,分析了政策运行的主要问题,并构建包含协同互补的监管主体、动态稳定的出入机制、融合统一的账户设置和宏观审慎的额度管理四大支柱的跨境资金集中运营本外币一体化管理框架。

国家外汇管理局关于印发《跨国公司跨境资金集中运营管理规定》的通知

文号:汇发【2019】7号发布日期:2019-03-18国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部,深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局;各全国性中资银行:为进一步促进贸易投资便利化,服务实体经济,国家外汇管理局对《跨国公司外汇资金集中运营管理规定》(汇发【2015】36号,以下简称“36号文”)进行了修订。现就有关事项通知如下。一、实施外债和境外放款宏观审慎管理。跨国公司可根据宏观审慎原则,集中境内成员企业外债额度和(或)境外放款额度,并在集中额度的规模内遵循商业惯例自行开展借用外债业务和(或)境外放款业务。

跨国公司跨境资金集中运营管理模式研究——以A集团公司为例

本概念及资金池模式的相关理论,并通过对三种资金池模式的对比分析,得出跨境资金集中运营管理模式更适合大型跨国公司进行资金管理的结论.在此基础上,进一步阐述了跨境资金集中运营管理模式的构建与流程,并以A集团公司案例进行分析,对A集团公司实施跨境资金集中运营管理模式的做法和经验进行总结,最后,分析了跨国公司在资金集中运营管理中仍然存在的问题与建议.

跨国公司跨境资金集中运营本外币一体化管理研究

近年来,相关部门不断对跨国公司跨境资金集中运营管理进行探索和优化升级。现阶段本外币资金池监管法规仍存在差异,对跨国公司资金运作形成一定掣肘。本文详细梳理对比本外币资金池相关政策,分别归纳了本币资金池政策发展历程和多币种资金池政策发展历程,并比较了各政策间的主要差异。然后进一步对跨境资金池本外币一体化管理的必要性及可行性进行分析,最后提出了构建资金池本外币一体化管理框架的设想,并从短期、中长期两个方面提出了相关政策建议。

跨国公司外汇资金集中运营管理政策研究——基于外汇管理视角

本文结合跨国公司外汇资金集中运营管理的政策演变,对相关政策进行评估,并为跨国公司在全球范围内资金便利化运作提出了政策优化建议。

跨国公司本外币资金集中运营管理政策比较研究

跨国公司本外币资金集中运营业务开展以来,市场主体的参与积极性越来越高。由于跨境人民币资金集中运营与外汇资金集中运营分别适用不同的管理政策,给市场主体带来了一定困扰。本文从现有政策出发,详细梳理比较了本外币跨境资金集中运营的相关政策,并提出了相关政策建议。

改革跨国公司外汇资金集中运营管理的研究

自党的十八大以来,我国就强调对企业国际化经营能力的有效增强,希望为国家培育一批具有世界先进水平的跨国公司,以实现对人民币、外币汇率及利率市场的稳步改革推进,确保国家金融体系运行稳定。2014年,我国外管局印发《跨国公司外汇资金集中运营管理规定(试行)》,它要求我国跨国公司能够有效利用国内国际两大市场,实现对外汇资金及企业资源的有效统筹及合理配置,做到对外汇风险的积极防范。在过去3年的改革进程中,诸多跨国公司也真正实现了对外汇资金的集中运营管理,在获得企业效益的同时提高了外资利用水平。本文就基于此简要探讨一下在跨国公司中,外汇资金集中运营管理改革过程中可能存在的风险问题,并提出有效的改革建议。

对跨国公司外汇资金集中运营管理的研究

在经济全球化的今天,跨国公司已成为经济活动的主体,企业资金运作成为企业内部管理的核心。随着我国"一带一路"战略的深化实施和融资工具及融资渠道的不断拓展,如何科学统筹跨国公司的资金规划、提高资金使用效率及效益,已成为众多大型集团公司可持续发展的关键要素。本文通过江苏省苏州市吴江区两家集团公司外汇资金集中运营管理试点实践调研,对如何深化完善跨国企业外汇资金集中管理提出思路和对策。

中国外运陆轿运输有限公司获批 跨国公司外汇资金集中运营管理改革试点企业

为满足跨国公司统筹使用境内外外汇资金需要，服务实体经济，促进贸易投资便利化，支持产业结构转型升级，探索投融资汇兑便利，近日，中国外运陆桥运输有限公司获得国家外汇管理局跨国公司外汇资金集中运营管理改革试点批准，

包钢获批开展跨国公司外汇资金集中运营管理

1月初，国家外汇管理局包头市中心支局正式批复，同意包头钢铁（集团）有限责任公司及其相关成员公司开展跨国公司外汇资金集中运营管理。包钢同时成为内蒙古自治区开展跨国公司外汇资金集中运营管理首批试点单位之一。

大型跨国企业集团跨境资金集中运营管理探索与实践

西汉桓宽《盐铁论》曰:“明者因时而变,知者随事而制。”意为根据事情的发展而制定相应管理方法和策略。本文深度剖析H集团跨境资金业务,随着外部环境变化和内部管理需要,H集团精准把控国家金融政策,稳步推进跨境双向本外币资金池业务,推动资金管理全球化。本文结合业务实际,对企业集团彻底打破境内外子分公司小资金池沉淀资金,实现资金管控全球布局,构建资金管理全球化新路径和国际化新格局提出可行性思路和建设性意见。

跨国公司的外汇资金集中管理

提升跨国公司集团跨境资金运营能力,可以优化企业资源配置,提升国际竞争力,有助于“一带一路”倡议的实施和资本项目开放。改革开放以来,通过“引进来”和“走出去”,我国吸引和培养了一大批扎根境内的跨国公司群体,其中相当部分已经从最初的站稳脚跟到了成长拓展期,其在华总部定位也在不断升级,从最初单纯的投资生产逐步向区域营销中心、采购中心、研发中心、资金中心、甚至是行政总部的转变。这种转型升级也对集团资金集约化管理及配套提出了更高的要求,特别是在境内外资金的归集和跨境调拨等方面。这是涉外经济健康发展的需求,也是更高层次利用外资的需求,外汇管理理应顺势而为。

跨境资金集中运营本外币一体化管理研究

近年来,我国跨国公司多币种跨境资金集中运营管理需求呈现出多样化的特点,管理难度增大。而支持开展此类业务的两项本外币政策分别由人民银行和外汇管理局主导实施,监管协同性不足,且管理方式存在共性问题,难以充分满足市场需求和监管机构要求。因此,本文基于国内外经验构建了一套较为完整的跨境资金集中运营本外币一体化管理机制,作为现行政策的改革方案,从制度建设、资金跨境监管、企业风险分析和创新政策嵌入四个方面提出配套监管措施的建议,以期提升政策效果和监管效能。

跨国公司外汇资金运营政策亟待完善

随着经济全球化浪潮的迅猛发展，跨国公司已成为推动世界经济增长的主导力量，据统计，全球最大的500家跨国公司已有450多家在中国登陆，跨国公司内部资金运营所带来的大量跨境资金流动，对现行的外汇管理机制提出了新的需求和挑战。在对跨国公司内部资金运营现状的调查中发现，跨国公司外汇资金境内集中收付汇、集中管理的需求难以满足，监管手段滞后，外汇资金跨境运作政策亟待完善。

跨境资金集中运营管理研究

跨境资金集中运营管理在降低企业资金管理成本、提高资金运营效率、优化外汇资源配置等方面均起到不容忽视的作用,是我国跨国公司高效资金运营的必要手段。本文通过对我国跨境资金集中运营管理研究成果进行分析进而提出改进建议,希望能够为关注跨境资金集中运营管理的企业及相关人员提供有效帮助。

国家外汇管理局境内企业内部成员外汇资金集中运营管理规定

为支持境内企业外汇资金运用和经营，国家外汇管理局下发了《境内企业内部成员外汇资金集中运营管理规定》（以下简称“《规定》”）。《规定》对境内企业外汇资金集中运营管理进行了进一步改革，允许符合条件的境内企业内部成员使用境内自由外汇资金。其主要内容如下：

广东:本外币跨境资金集中运营管理试点注活水

2023年,广东入围跨国公司本外币跨境资金集中运营管理政策首批试点,试点吸收整合多版资金池政策优势并加以优化,多维度帮助企业降本增效,助力广东涉外经济高质量发展。

浅析华菱集团外汇资金集中运营管理实践

湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称华菱集团）是湖南省内最大的工业集团,已经具备年产钢2200万吨生产能力,排名全国前十大钢企之列,资产总额约1100亿元,年销售收入近千亿元。随着集团规模的不断扩大,境外项目的逐步增加,业务经营日趋复杂化,集团年进出口资金规模约30亿美元,