我国企业司库体系建设现状及解决策略

现阶段,我国加大了对企业司库体系完善建设的关注力度,司库体系作为企业财务管理工作中的主要内容,所以国家对企业司库体系建设要求逐渐提高,加大对企业资源的安全保护力度,以此才能有效抵御企业财务风险。对此,本文对我国企业司库体系建设现状进行分析,提出我国企业司库体系建设问题解决策略,以供相关工作人员参考。

企业司库体系建设应用探究

随着数字经济时代的到来,为推动企业财务管理数智化转型与提升,司库体系建设已经成为企业资金管理改革的关键一步。2022年国资委印发了一系列关于国有企业加快建设司库体系的文件,在有力的政策引导与支持下,各级国有企业纷纷积极响应。但是司库体系建设尚处于初步阶段,企业司库体系建设过程中仍存在建设目标不清晰、系统规划不健全等问题。论文深入分析总结了司库建设理论基础和系统建设实践,首先对司库体系的建设现状、建设原则、建设基础进行梳理概括,再深入分析司库建设规划和系统建设实施等内容,以期为有条件的企业开展司库建设提供参考。

企业司库体系下供应链金融管理协同机制研究

随着全球经济一体化的发展,企业所面对的是越来越复杂的供应链,以及越来越多的风险。而财务制度又是企业财务管理的中心环节,在企业财务管理中具有举足轻重的作用。供应链融资是一种新型的融资方式,它为企业的融资、风险管理等方面提供了一种有效的融资方式。本文首先介绍了我国企业财务管理的现状,分析了我国企业财务管理中存在的问题。在此基础上,提出了一种基于供应链融资的供应链融资模式。但是,关于企业财务人员在供应链财务管理中的协作机理的研究却很少。

集团企业司库在资金管理中的运用研究

当前时代,社会经济发展的脚步十分迅速,涌现出大批集团企业。集团企业的出现虽然使我国经济市场变得更加多元,但也带来了更加激烈的商业竞争,因此集团企业在发展过程中,必须加强资金管理,且管理程度要比以前更加严格。为满足企业多样化发展要求,出现了集团企业司库。通过对企业司库进行概述,归纳出集团的企业司库在资金管理中应用的重要意义,并对司库资金管理的途径进行剖析,同时对如何运用司库资金管理进行探讨,为相关人员的研究提供借鉴。

数字化转型背景下企业司库与企业内生金融化趋势

国家关于国企数字化转型和司库体系建设的全面部署,对国企管理现代化和建设世界一流企业将产生深远影响。研究基于国资委提出的企业司库建设框架结构,系统阐述了企业司库的起源、本质和演化逻辑,分析了我国企业司库发展过程和与国外发展路径上的差异。针对国内相关研究的局限,提出企业司库的本质是企业内生金融化,属于公司金融或微观金融活动,是金融市场的一部分且具有“加杠杆”效应;在数字经济时代国企司库发展将呈现出数字化、平台化、智能化和影子银行化趋势;企业司库的影子银行特征是金融科技条件下管理资产规模越来越大和金融工具越来越多的结果,会增强银行对国企的信贷资源配置偏好。借鉴国际经验,提出我国应当在加快企业司库建设过程中完善制度设计,防止可能产生的系统性金融风险,确保实现建设世界一流企业的目标。

企业司库管理体系建设面临的问题及对策

实施企业司库管理体系建设,符合国家推行数字化战略的发展方向,也是落实国资委2022年1号文加强资金管理的必要举措,对于全面提升企业资金管理水平,增强财务风险管控能力,具有重要意义。本文通过分析国内企业在司库管理方面存在的共性问题,提出司库管理体系建设的若干对策,供相关人士参考。

构建企业司库管理模式在企业集团中的应用

资金是企业的一项重要资源,企业的资金流稳定与否关系着企业的生死存亡。近几年,中国有不少企业因资金链断裂而给企业带来巨大的危机,接连曝出企业债务违约事件,不得不通过变卖资产、债务重组等方式筹集资金,严重影响了企业的生存和发展。因此,如何加强资金管理,成为企业在激烈市场竞争中立于不败之地的首要工作。

企业司库管理体系建设策略研究

为全面提升企业财务资金管理精益化、集约化、智能化水平,2022年国资委印发了《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》,要求中央企业搭建司库体系,坚持系统观念,明确工作目标、加强顶层设计、把握工作原则、改进管理模式,推进司库体系不断完善和持续优化,进一步加强资金管理,实现安全高效。本文从司库管理体系建设工作入手,分析具体的背景,明确主要职能,分析了企业司库管理体系建设的阻碍因素,并提出相应对策。

探索"双一流"建设下企业司库建设的优化路径与实施策略

随着我国金融体制改革和利率汇率市场化的进一步推进,企业内部存在的金融风险日益积累,迫切需要采取应对措施.企业司库是管理和控制公司财务风险最有效的方式之一,其主要功能包括资本分配、风险管理、流动性控制和投资.在当前经济全球化的时代,企业建设司库的需求越来越大.本文概述了企业司库的概念和建设的重要性,并在"双一流"建设下,对企业司库建设的优化路径与实施策略展开分析.

企业司库管理的重要性及应用路径探析

司库管理是企业财务管理的重要内容,在企业战略规划、资金运作、风险控制和绩效管理等方面发挥着重要作用。近几年,随着中国经济增速放缓,行业竞争日益激烈,企业面临的经营压力也越来越大。为了在市场竞争中占据有利地位,企业纷纷寻求多元化发展,加大了资金管理的力度。从国内外司库发展历程来看,司库管理在全球范围内已有较为成熟的发展模式。美国、英国、法国、德国、日本等国家在司库管理方面都积累了丰富的经验。国内司库管理起步较晚,在实践中也逐渐摸索出一些适合中国企业发展的管理路径。本文旨在对司库管理在企业中的应用进行初步探讨。

企业司库在企业集团中的角色定位与职责范围——企业司库系列文章之一

本文从企业司库管理建设的背景出发,论述了企业司库的定义、角色定位与职责范围。笔者认为,企业司库是一种更加具有战略意义、创造价值的资金集中管理岗位,其角色定位受到公司规模、行业特征、企业生命周期等多种因素的影响,这使得具体集团公司的司库管理职责范围不同。

企业司库人员的胜任能力框架研究——企业司库系列文章之二

司库是一种职业,司库从业人员应该具备履行职责所需要的胜任能力。本文在论述司库履行职责内容的基础上,借鉴美国财资管理师、英国企业司库协会关于胜任能力的相关论述,从职业知识、职业技能、职业道德三个层面论述了我国企业司库从业人员应该具备的胜任能力。

以财务公司为基础搭建企业司库问题探讨——司库系列文章之五

本文结合财务公司发展现状,从功能、业务范围、信息系统对接等方面论述了财务公司基础上搭建企业司库的可行性。本文认为,可以从创新管理理念、充分授权、完善组织架构、拓展服务内容、优化管理流程、完善制度体系、提升信息系统等七个方面实现财务公司向企业司库的转变。

财务人员如何向企业司库人员转变——司库系列文章之三

本文论述了企业财务人员如何向企业司库人员转变的七个路径。包括:知识体系上更多地补充金融方面的基础知识与应用知识;更多关注金融监管的法律法规变化;通晓风险管理的内容及操作流程,并具备基本的风险管控能力;逐步从管理决策导向走向战略支持导向;具有良好的协调沟通能力;具有良好的信息化理解能力及系统操作能力;提升信息整合能力。

企业司库管理体系建设的成熟度分析

企业司库管理体系的建设是一个持续优化的过程,需要对建设成熟度进行评价。本文借鉴能力成熟度评价理念,基于ITSM成熟度模型,将企业司库管理体系的成熟度划分为5个等级,分别是初始运作的交易型司库、被动管理的管控型司库、稳定运行的运营型司库、主动服务的金融型司库和价值驱动的战略型司库,并说明每个等级的适用范围、目标、核心功能,以及管理体系和信息系统建设情况,从而为企业评价司库建设成熟度、采取针对性的改进措施提供参考。

企业司库管理体系建立的内外部驱动因素--基于组织身份变革和资源基础理论视角

现代司库管理模式经过多年发展,正从以往单一的资金交易、管控定位向主动的价值创造定位转型,并充分利用数字技术实现数字化、智能化、生态化发展。以组织身份变革和资源基础理论为切入点,通过两者相结合的分析框架得出结论,企业建立司库管理体系的主要驱动因素,是在外部环境冲击的影响下,调整自身的组织身份,并在战略规划下统筹管理所有金融资源,从而形成持续的竞争优势。

企业司库建设的技术要点及提升路径

资金是企业生产经营活动的“血液”,资金运营能力将对企业经营发展和风险管理产生重大影响。当前企业司库建设仍集中在资金结算方面,全方位资金管理系统有待完善,需通过数字化应用不断实现企业资金管理更高要求。通过对企业司库管理的必要性及需要解决的问题进行分析,给出企业资金管理、数据治理和资金运作的司库设计方案,利用政策和先进企业司库管理经验、把握企业司库核心内容方面给出司库建设的方法步骤,结合资金管理、运营模式、数据升级内容给出司库建设实务应用的参考路径,从功能架构、运作模型、生态聚合、智慧司库内容等方面给出司库建设技术要点的参考内容。分析认为,智慧司库体系中各个组织有效运作能够发挥提升经营效益、创造服务价值的作用,能够更好地实现企业战略支持、资源统筹以及管理效能提高的综合目标;得出未来企业司库建设需在组织调整、流程优化、技术建设等方面持续升级,向着数字化、生态化和智慧化司库方向演进的结论。

基于遗传算法的企业司库资金管理风险评价方法

现有的企业司库资金管理风险评价方法在评价时容易出现核算误差,影响最终评价结果。因此,文章对基于遗传算法的企业司库资金管理风险评价方法进行设计和分析,设定企业司库资金动态风险评价目标,建立定向风险转换结构,构建遗传可拓资金管理风险评价模型,采用模糊集遗传计算法实现资金管理风险评价。最终的测试结果表明:与传统的可拓资金管理风险评价测试组、传统区间极值资金风险评价测试组相对比,本文所设计的遗传算法资金管理风险评价测试组最终得出的风险比相对较低,控制在1以下,表明其对于企业司库资金管理的效果更佳,具有实际的应用价值。

基于业财融合理念的企业司库系统管理研究

随着市场竞争的加剧,资金流的稳定性对企业发展愈发重要,如何对资金进行有效管理,成为企业提升竞争力的重要手段。国内外研究和实践都表明,司库管理是未来企业资金管理的主流方向。本文首先对现行司库管理理念的缺陷进行了分析,其次阐述了业财融合理念如何推动司库管理克服自身存在的不足,最后提出了企业司库管理策略,以期在业财融合理念下,充分发挥司库管理作用,为我国企业司库管理实践提供参考。

基于数智化视角的企业集团智慧型司库建设探究

随着数字经济的快速发展,企业集团需要加快数智化转型,作为集团运营管理重要载体的司库也需要相应转型。为满足司库数智化转型的三个基本要求。首先,需从司库的操作运营层、资源管控层、决策分析层等三个层级着手创新设计司库数智化转型的功能架构。其次,为支撑该功能架构,需从先进性、集成性、安全性、可拓展性等四个方面着手创新设计司库数智化转型的技术机构。最后,为确保建成智慧型司库,需从机制健全、过程管控、标准优化、数据治理等四个关键环节发力提供坚强保障举措。