浅谈企业货币资金管理存在的问题及管理建议

“货币资金”项目在资产负债表的左上方,是流动性最强的资产类要素,包括库存现金、银行存款和其他货币资金。它是企业中最活跃的资金,流动性强。作为最重要的支付结算和流通手段,货币资金是企业运营的血液。做好货币资金的合理使用和正确管理,是企业实现利益最大化和提高企业经营效率的保障。然而在实际运用中,企业货币资金的管理很容易出现问题,这些问题的出现反映出了当前企业在货币资金管理制度上的不健全、内部控制不力等现状,这都影响着企业长期的发展。本文针对企业货币资金的特点及企业管理中存在的问题进行了分析,并提出了相应的管理建议。