国库现金流预测方法的研究与应用——以鄂尔多斯市本级国库为例

国库现金流预测是高效、安全开展国库现金管理的前提。本文从讨论国内外国库现金流预测现状入手,分析了我国目前在国库现金流预测方面存在的问题;以鄂尔多斯市本级国库历史数据为依据,研究建立了“年度平均增长指数+月度平均执行进度”模型,该模型能够排除异常数据对预测结果的影响,具有较强的灵活性,且误差率较小,预测效果理想。

国库现金流预测工作研究

本文重点分析现阶段国内外国库现金流的预测效果,如何有效实施预算,控制支出量,促进支出量,得出国库现阶段现金流的预测工作还需更加完善的体系,使用更为配套的现金流预测的途径和方法进行梳理,与相配套的制度体系和预测手段相结合,建立起新的现金流相关政策,合理做出国库现金管理决策,对国库现金管理发挥支持作用,取得更好的预测效果。

对区域国库现金流量预测精准度的研究与分析

本文着眼于地方国库现金流量预测,分析了我国目前国库现金流预测工作的现状及预测精准度的制约因素,以金昌市2016年国库收入数据为样本,利用灰色序列和指数平滑法构建模型,对影响预测精准度的重点制约因素进行了分析,探讨了提高国库现金流量预测精准度的可能途径,提出了相应的对策建议。