关于国机重工资金管理若干问题的探讨

随着我国近年来"去杠杆,降负债"政策的实施,大型制造业企业集团资金管理成为企业管理领域研究的一个热点问题。国机重工作为大型央企的二级企业,面对周期性特征明显且资金密集型的工程机械产业环境,资金问题日渐突出,负债规模日渐增长,怎样做好资金集中管理、保障资金链安全、防范财务风险成为一项重点工作。本文阐述了国机重工加强资金管理的背景和意义,包括企业基本情况、行业特点、资金突出问题、企业发展环境(优势与劣势、机遇与挑战)。阐述了加强资金管控的基本思路,包括加强资金集中管理,提高资金使用效率,盘活融资资源,加强担保管理,确保全集团资金安全,降低财务费用;同时加快亏损企业的治理,切实提升核心竞争力,增强企业"造血"功能,实现扭亏脱困、高质量发展。介绍了资金管控的要点,包括:统一思想、落实责任、提高认识;编制资金平衡计划并实施监控;加强资金管理的具体方法等。简述了资金管理达成的效果,并希望对其他改革调整期的企业有借鉴意义。