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基于均值-方差有效前沿的投资组合性能评价相对指数 被引量：6
1
作者 周泽蕴 张汉江 黄明理 《系统工程》 CSCD 北大核心 2002年第5期43-49,共7页
以马科维茨均值 -方差 (Mean- Variance)模型有效前沿 (efficient frontier)上的有效投资组合为参考投资组合 ,定义基于均值 -方差有效前沿的投资组合性能评价相对指数 。
关键词 均值--方差 有效前沿 投资组合 性能评价 相对指数 证券市场
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