1
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基本指数-最小下半方差投资组合优化研究 |
张鹏
李欣茵
曾永泉
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《华南师范大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
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2021 |
2
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2
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单指数模型在房地产投资组合中的应用 |
刘伟锋
谭冰
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《经济与社会发展》
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2005 |
3
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3
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对单指数模型投资组合优化方法的修正——以开放式基金为例 |
徐守萍
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《武汉金融》
北大核心
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2015 |
1
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4
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基于多指数模型和APT模型的投资组合分析 |
陈盛双
李丽霞
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《价值工程》
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2007 |
1
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5
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基于熵的单一指数投资组合模型的应用研究 |
张公让
王博
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《科技情报开发与经济》
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2008 |
1
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6
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单指数模型的最优风险投资组合研究 |
卢善奎
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《南京工程学院学报(自然科学版)》
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2012 |
6
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7
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基于ELSTM-BL模型的股票投资组合研究 |
王嘉增
张新生
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《工程经济》
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2023 |
0 |
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8
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基于GARCH和E-GARCH模型的投资组合波动预测分析:以上证50指数为例 |
罗方珍
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《商业经济》
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2013 |
0 |
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9
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基金投资组合中的单指数模型 |
田兵
陈晓红
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《中南工业大学学报(社会科学版)》
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2001 |
5
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10
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基于单指数模型的投资组合影响因素研究 |
梁乃斌
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《中国外资》
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2011 |
1
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11
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夏普单指数模型在我国股市的最优风险投资组合研究 |
梁挺勤
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《现代商业》
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2018 |
2
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12
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基于单指数模型的最优投资组合价值分析 |
刘敏悦
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《中国物价》
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2022 |
0 |
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13
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勘探目标投资组合的优化模型及其应用 |
郭秋麟
米石云
谢红兵
侯春望
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《中国石油勘探》
CAS
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2005 |
7
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14
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房地产投资项目组合的目标规划模型 |
陈加莉
李志强
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《云南民族大学学报(自然科学版)》
CAS
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2006 |
1
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15
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多种约束条件下项目投资组合模型的构建 |
黄辉
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《财会通讯(上)》
北大核心
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2006 |
0 |
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16
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一个多目标组合投资模型 |
王林生
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《湖北工业大学学报》
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2005 |
0 |
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17
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投资组合模型比较研究 |
宋晓杰
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《吉林工程技术师范学院学报》
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2003 |
0 |
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18
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β约束条件下的房地产投资组合优化模型 |
邹秀英
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《科技信息》
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2011 |
0 |
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19
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A股市场上个体投资者的投资策略选择——基于单指数模型的有效性 |
熊显波
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《江西科技学院学报》
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2016 |
0 |
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20
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基于风险管理模型评价分析澳洲多种投资途径及如何进行资产组合优化 |
吕金洋
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《中国经贸》
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2017 |
0 |
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