基金最小报价单位由分改厘

为适应基金市场的变化，推动基金市场的发展，沪深证券交易所决定自2003年3月3日起，基金申报价格最小变动单位由目前的0．01元调整到0．001元。调整封闭式基金报价单位将增强基金交易价格与基金净值的相关性，更好地反映基金单位净值的波动。调整后，交易价格更接近基金的真实价值，

基金净值

开放式基金的申购和赎回都以净值计算,但是,需要注意的是,基金的净值和股票价格不一样,股价实时变动,买入卖出时都以当时的价格为准(包括在场内交易的ETF基金);而开放式基金的净值需在每个交易日收市后计算,并于次日公布,也就是说,当投资者在T日提出赎回申请后,要等到T+1日才知道赎回时的具体净值。其中,T日指的是交易日的下午3点之前。一般来说,基金净值指的是基金的单位净值,也就是当前的基金总净资产除以基金总份额,此外还要区分累计净值和复权净值。除货币基金以外,其他所有基金的收益都是以净值的增长率计算的,因此搞清楚不同种类的净值概念很有必要。

论中国投资基金发展的渐进性

我国投资基金制度变迁中的渐进性表征一、“旧基金”的封闭式及其影响我国投资基金基本上是在９０年代初自发开始起步的，都不约而同地采取了封闭式基金的形式。这主要是因为：（１）发展中国家的基金一般也是从封闭式基金开始的。一般而言，由于封闭式基金原始规模固定、...

基金分红

基金分红就是基金将收益的一部分派发给基金投资人,这部分收益原本是基金单位净值的一部分。举个简单的例子,如某投资者用1万元购买了一只基金的份额,购买时的单位净值为1元,则基金份额为1万份。一段时间以后,基金单位净值上涨至1.2元,此后以每10份额2元进行分红,则分红后,单位净值回到1元,累计净值为1.2元。这时,投资者手头就有单位净值为1元的基金1万份,以及2000元的分红,总计1.2万元。

关于发布《开放式证券投资基金试点办法》的通知

各证券监管办公室、办事处、特派员办事处、专员办事处,沪、深证券交易所,各基金管理公司,基金托管银行,会内各部门: 现发布《开放式证券投资基金试点办法》,自发布之日起施行。

基金忧思录

北京大学张维迎教授在1998年7月10日《中国市场经济报》(中央党校主办)发表的题为《中国未来金融稳定的三大潜在威胁》一文中指出:“保险业、养老金社会保障和投资基金可能是中国未来金融稳定的最大潜在威胁”,在文章的第三部分“基金危机”中,张维迎教授指出:

基金小知识

前证监会主席周小川指出:“大力发展机构投资者,对建设中国证券市场具有重要意义。……基金业的发展,是加速市场成熟的关键环节。”2002年是中国的证券市场深刻变化的一年,开放式基金的发展,QFII制度的出台,标志着中国证券市场以机构投资者为主体时代的到来。因此,本期理财宝典栏目主要介绍基金方面的几个基本概念,以飨读者。

金泰证券投资基金1998年年度报告

一、基金简介 基金简称:基金金泰 基金管理人:国泰基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行 会计师事务所:大华会计师事务所有限公司 二、基金管理人报告 金泰证券投资基金于1998年3月27日宣告成立,由国泰基金管理有限公司管理运作。在1998年度内,国泰基金管理有限公司严格遵守了《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、其他有关法规的规定和《金泰证券投资基金契约》的约定,勤勉尽责地进行基金资产管理运作,为基金持有人谋求长期稳定的投资收益,不存在损害基金持有人利益的行为。 (一)1998年度投资市场回顾 1998年是我国国民经济面临严峻挑战的一年。亚洲金融危机以及市场需求疲弱使我国外贸出口受到严重冲击;特大洪涝灾害使国内经济遭受了巨大损失;多年积累形成的重复建设造成许多产业供给过剩,结构失衡。面对产品积压严重、市场需求不足、下岗人员增加、企业效益滑坡的严峻形势,我国政府及时采取了适度的货币政策和积极的财政政策。中央银行通过三次调低存贷款利率、取消商业银行贷款限额、开放消费信贷、批准发行特种金融债券、整顿金融秩序等多项措施刺激国内投资需求和消费需求;国家财政通过增发国债加大基础设施投入和灾后重建。

基金快讯

根据《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则以及《安信证券投资基金基金契约》等有关规定,现发布安信证券投资基金资产净值1998年第3号公告。 经基金托管人——中国工商银行证券投资基金托管部核对,截止1998年8月31日,安信证券投资基金基金单位发行总份额20亿份(每份面值1元),基金资产净值1,987,538,120.93元,每份基金单位资产净值0.9938元。 本基金经配售认购但尚未流通的新股在本次资产估值时以成本价计入基金资产净值中。

基金快讯

为全力配合各基金管理公司及其基金托管银行开展业务,为广大基金投资者准确提供有关证券投资基金的运作信息,充分发挥刊物的宣传和导向作用,《电脑与信用卡》杂志将从本期开始,每月以最快的速度定期刊登中国工商银行证券投资基金托管部和委托其作为基金托管人的各基金管理公司所公开发布的信息,其中包括:各基金的年度报告和中期报告、基金资产净值报告、基金投资组合报告以及可能对基金持有人权益和基金单位交易价格产生重大影响的临时报告与公告。本刊对上述有关信息的披露将依据《证券投资基金管理暂行办法》

基金快讯

根据《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则以及《安信证券投资基金基金契约》等有关规定,现发布安信证券投资基金资产净值1998年第4号公告。 经基金托管人——中国工商银行证券投资基金托管部核对,截止1998年9月30日,安信证券投资基金基金单位总份额20亿份(每份面值1元),基金资产净值2046 551956.90元,每份基金单位资产净值1.0233元。 本基金经配售认购但尚未流通的新股在本次资产估值时以成本价计入基金资产净值中。

基金快讯

根据《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则以及《安信证券投资基金基金契约》等有关规定,现发布安信证券投资基金资产净值1998年第1号公告。 经基金托管人——中国工商银行证券投资基金托管部核对,截止1998年6月30日,安信证券投资基金基金单位发行总份额20亿份(每份面值1元)。基金资产净值2036745511.61元,每份基金单位资产净值1.0184元。

基金快讯

资产净值公告 根据《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则以及《安信证券投资基金基金契约》等有关规定,现发布安信证券投资基金资产净值1998年第2号公告。 经基金托管人——中国工商银行证券投资基金托管部核对,截止1998年7月31日,安信证券投资基金基金单位发行总份额20亿份(每份面值1元),基金资产净值2,024,894,139.08元,每份基金单位资产净值1.0124元。 本基金经配售认购的新股在本次资产估值时是以成本价计入基金资产净值中。

基金快讯

近日,中国工商银行成为安信证券投资基金的托管人,这是工商银行成功地对开元、金泰两只证券投资基金进行托管后所开展的又一基金托管业务,至此,中国工商银行已经托管六十多亿元的基金资产。 安信证券投资基金是按《证券投资基金管理暂行办法》的规定成立的我国第四家规范性基金,该投资基金在上海设立,是第一家由省市而并非由证券公司作为主发起人的证券投资基金。 作为安信证券投资基金的托管人,工商银行将一如既往地按照《证券投资基金管理暂行办法》所赋予的职责和中国证监会的要求,以“诚实信用。

浅谈证券投资基金

●证券投资基金是一种利益共享。