京津唐地区地震灾害区域宏观脆弱性变化的初步研究——空间变化

在讨论和明确地震灾害区域宏观脆弱性的含义、分析层次和描述角度的基础上,以京津唐地区和2000年为例,构建了一个由25个指标组成的描述该地区地震灾害区域宏观脆弱性的指标体系;基于该指标体系,以主成分分析作为定量分析方法中的主线,对该地区该类脆弱性空间变化的特点和规律进行了初步的定量概括和综合。结果表明:研究区地震灾害区域宏观脆弱性的空间变化主要表现为6种脆弱性模式,各模式反映的脆弱性空间差异在形式、幅度和主要驱动因素上各异;北京、天津、唐山和秦皇岛等大中城市的市区是研究区脆弱性最大的部位,大大高于全区脆弱性的平均状况,而较全区脆弱性平均状况明显小的地区则集中在京、津两地诸郊县,研究区其他地区的脆弱性状况大体围绕全区平均水平小幅波动。

京津唐地区地震灾害区域宏观脆弱性变化研究

研究灾害脆弱性的变化有助于深入理解灾害及灾害风险的形成机制。在重新审视承灾体系统灾害脆弱性的分析层次和描述角度之后,深化了对地震灾害区域宏观脆弱性的影响因素和描述指标的再认识,完善了以主成分分析为核心技术的分析该类脆弱性时空变化的数理方法。以此为基础,以1985、1995、2000和2004年为代表时期,对京津唐地区20多年来的地震灾害区域宏观脆弱性的变化做了进一步的分析和总结。主要结论是:研究区地震灾害区域宏观脆弱性20多年来的时空变化可分解为少数几种脆弱性模式的变化;1985年以来,该类脆弱性的空间分异格局整体稳定;但是,各地自身脆弱与否的程度20多年来的变化却很显著——各大中城市市区的脆弱程度显著增强,其他地区整体减弱,且变化幅度前者显著大于后者;研究区地震灾害区域宏观脆弱性的时空变化主要受该地区的人口和经济特别是工商业经济的增长、城市化发展和产业结构的调整等3方面因素所驱动。

京津唐地区地震灾害区域宏观脆弱性空间分异的变化

以1985,1995,2000,2004年为代表时期,借助主成分分析等方法,初步研究了京津唐地区地震灾害区域宏观脆弱性近20年来的变化。结果表明:1985年以来,研究区地震灾害区域宏观脆弱性空间分异的变化,越来越显著地表现为4种主要脆弱性空间分异模式(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ)的变化,各种模式的变化在形式、程度和主要驱动因素上各有特点:模式Ⅰ始终与研究区的城市化、人口与经济特别是工商业经济的发展水平密切相关,其变化以方差贡献变化为主,20年来该模式的方差贡献增加了约13%,对研究区脆弱性空间分异整体特点的影响不断加强;模式Ⅱ和模式Ⅲ一直与研究区农业、农村和农民问题关系密切,20年来两模式的变化主要体现在载荷分布和各模式反映的脆弱性区域分异格局上,且两模式及两模式的变化间还具有明显的反向特点;模式Ⅳ也发生了形式不同和程度各异的变化,但总的变化幅度相对较小。1985年以来,研究区地震灾害区域宏观脆弱性空间分异的整体格局总体稳定,不同时期地区间的脆弱性相对程度在横向上呈波动性变化,除京、津、唐、秦皇岛和承德等大中城市的市区及其周边部分辖县较明显外,其他地区均以小幅调整为主。

京津冀地区生命线系统宏观脆弱性时空特征研究

为了研究京津冀地区生命线系统宏观脆弱性的动态变化情况,利用2005—2014年的统计年鉴基础数据,从敏感性和应对-恢复能力两个方面构建了京津冀地区生命线系统宏观脆弱性空间差异的指标体系,采用综合指数法与主成分分析法相结合的方法,对京津冀地区生命线系统脆弱性的时空特征进行了分析。脆弱性空间差异在形式、幅度和主要驱动因素上各有不同,且北京、天津、唐山等大中城市脆弱性较大。时间特征中,北京变化幅度最大,天津、唐山及廊坊的脆弱性始终高于区域平均水平,石家庄、张家口、承德、秦皇岛及邢台脆弱性呈下降趋势,其余城市脆弱性在区域平均水平左右浮动。

京津冀地区生命线系统宏观脆弱性动态仿真模拟

为了研究京津冀地区生命线系统宏观脆弱性的动态变化情况,利用2005-2014年的统计年鉴基础数据,从敏感性和应对-恢复能力两个方面构建了京津冀地区生命线系统宏观脆弱性空间差异的指标体系;采用MIE模型对研究区域的生命线系统脆弱性风险进行了风险评价,京津冀地区高和较高风险区达到50%,中等以上更达到92%;结合主成分分析法对京津冀地区生命线系统脆弱性的时空特征进行了分析.脆弱性空间差异在形式、幅度和主要驱动因素上各有不同,且京、津、唐等大中城市脆弱性较大.时间特征中,北京变化浮动最大,天津、唐山及廊坊的脆弱性始终高于区域平均水平,石家庄、张家口、承德、秦皇岛及邢台脆弱性呈下降趋势,其余城市脆弱性在区域平均水平左右浮动.

金融环境变化对预期经济下行风险的影响——宏观金融脆弱性的再探讨

金融环境的变化能为预期经济增长提供强有力的信号。本文选取43个国家和经济体在1995—2021年的季度面板数据,利用在险增长模型研究了金融环境的变化对预期经济下行风险的影响。研究发现,紧缩的金融条件在短期会增加下行风险,宏观金融脆弱性几乎在未来三年内都会增加下行风险,外部冲击对下行风险的影响因预测期不同而异。进一步对宏观金融脆弱性分类分析发现,宏观金融失衡和借款人资产负债表失衡几乎在整个预测期内都会显著增加下行风险,而金融部门资产负债表失衡对下行风险的影响只在前5个季度显著,并通过异质性分析发现各类因素对发达经济体和新兴市场经济体有着不同的影响。