企业开发计算机银行存款对帐系统应注意的问题

企业开发计算机银行存款对帐系统是企业加强资金管理的一个新课题,且难度较大,但它是企业开发的项目。中信重型机械公司每月银行存款日记帐主辅帐户达3000笔,对帐不仅耗费人力,而且不能做到及时对帐,查明未达因素和调节未达帐项,影响企业的资金运用。为此,我们设计开发了银行存款对帐系统。目前该系统运转正常,大大减少了工作量,把原来在次月12日才能对出所有帐户日记的时间。