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中国深圳股票市场证券投资组合应用研究
1
作者
徐伟强
《科技经济市场》
2013年第11期27-28,共2页
本文以2005年8月到2006年8月深圳交易所上市的10只股票为研究对象,以均值-方差、Markowitz理论为基础,以二次规划为研究工具,在上述样本股范围内找出10组有效投资组合,并由此作出深市的"有效边界",对投资者有一定的借鉴作用。
关键词
深圳股市
均值-方差模型
投资组合有效边界
下载PDF
职称材料
题名
中国深圳股票市场证券投资组合应用研究
1
作者
徐伟强
机构
广东财经大学经济贸易学院
出处
《科技经济市场》
2013年第11期27-28,共2页
文摘
本文以2005年8月到2006年8月深圳交易所上市的10只股票为研究对象,以均值-方差、Markowitz理论为基础,以二次规划为研究工具,在上述样本股范围内找出10组有效投资组合,并由此作出深市的"有效边界",对投资者有一定的借鉴作用。
关键词
深圳股市
均值-方差模型
投资组合有效边界
分类号
F832.51 [经济管理—金融学]
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作者
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1
中国深圳股票市场证券投资组合应用研究
徐伟强
《科技经济市场》
2013
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