中石油融资性贸易稽查模型及风险防控

为贯彻落实国资委《关于进一步排查中央企业融资性贸易业务风险的通知》(国资财管[2017]652号)、集团公司《关于严禁开展融资性贸易业务的通知》(中油资金[2015]70号)下发的相关文件精神,从政治的高度认识到在国有企业持续深化改革的关键时期融资性贸易存在的危害及其问题的严重性。本文将结合油田公司目前使用的各项信息系统,引用大数据,针对进(出)口项目、国内贸易业务稽查业务的真实性,数据的可靠性。检查融资性贸易中是否存在垫付资金等情形。同时,利用所获得的数据进行实地考察,检查无形资产业务是否实际发生,有形资产设备实际使用情况,避免无商业实质的“空转”“走单”贸易。