智能司库下集团企业流动资金管理优化思考

为加强司库管理体系建设,提升流动资金管理效率和效益,本文从总结流动资金管理理论、分析管理现状出发,明确新形势下流动资金管理要以防范流动性风险、深化业财融合、加强预算约束为目标,继续深化财务管理转型。在中央企业全面、深入推进司库体系建设背景下,本文分别从资金数智化分析与预测、资金收支计划管理与排程、存量资金头寸管理与理财、应收款项管理与控制等四个方向思考,探索优化、提升流动资金精益化管理能力的措施。

企业智能司库管理研究

在经济全球化背景下,随着业务规模的不断扩张,企业对优化金融资源配置、提高资金管理质量及效率有了更高的要求。本文基于智能财务的视角,从企业金融资源管理向辅助决策支持和价值创造转型的迫切需求出发,探讨企业司库管理优化升级的可行路径,试图在理论层面上构建企业智能司库管理体系,并在此基础上深入探索研究智能技术在司库管理中的具体实现形式、应用场景、发展阶段及适用性影响因素,以进一步丰富企业智能财务管理理论和方法。

能源企业“三维一体”司库智能管理体系构建——基于AI+区块链视角

能源企业飞速发展对司库管理工作提出更高要求,亟需通过新司库智能管理约束与保障机制改善内部治理水平,将AI+区块链技术融合运用于能源企业“三维一体”司库智能管理可有效提升能源企业资金运营质效,降低能源企业经营风险。鉴于此,文章在厘清司库智能管理体系构建必要性的基础上,探究AI+区块链技术应用于“三维一体”司库智能管理的契合性,重构智能“决策分析+资源管控+操作运营”能源企业“三维一体”司库智能管理体系。为确保能源企业“三维一体”司库智能管理体系高效运行,提出制定内控制度、打造智能运维、科学人才培养的针对性建议,以助力司库智能管理业务向好发展。