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金融危机后A股银行股的CAPM模型实证分析
1
作者
范泰奇
《时代金融》
2011年第12X期101-102,共2页
本文采用CAPM模型利用金融危机后的A股市场数据对上市银行股票进行了实证分析。结果表明A股银行股适用采取防御性的投资策略,目前还不适合利用CAPM模型进行投资策略研究,这在一定程度上反映了金融危机后A股市场仍然不成熟。
关键词
CAPM模型
银行股票
时间序列
检验
横截面数据检验
下载PDF
职称材料
题名
金融危机后A股银行股的CAPM模型实证分析
1
作者
范泰奇
机构
凯捷咨询(中国)有限公司
出处
《时代金融》
2011年第12X期101-102,共2页
文摘
本文采用CAPM模型利用金融危机后的A股市场数据对上市银行股票进行了实证分析。结果表明A股银行股适用采取防御性的投资策略,目前还不适合利用CAPM模型进行投资策略研究,这在一定程度上反映了金融危机后A股市场仍然不成熟。
关键词
CAPM模型
银行股票
时间序列
检验
横截面数据检验
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F832.51 [经济管理—金融学]
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1
金融危机后A股银行股的CAPM模型实证分析
范泰奇
《时代金融》
2011
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