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中国股票市场牛熊转换机制研究
被引量:
1
1
作者
刚梦醒
《洛阳理工学院学报(社会科学版)》
2012年第2期32-36,共5页
通过分析中国股票市场20多年所经历的7次牛熊转换,指出了导致股市发生大幅波动的因素,并对政策事件这一影响因素进行了实证分析。指出了政策事件会加剧中国股市的波动,即中国股市存在明显"政策市"的特征。最后,针对这一影响...
通过分析中国股票市场20多年所经历的7次牛熊转换,指出了导致股市发生大幅波动的因素,并对政策事件这一影响因素进行了实证分析。指出了政策事件会加剧中国股市的波动,即中国股市存在明显"政策市"的特征。最后,针对这一影响因素提出了相关的政策建议。
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关键词
牛熊转换
机制
政策市
ARCH模型
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职称材料
大盘牛熊的判别研究及检验
2
作者
刘昱
肖春来
《统计学与应用》
2019年第4期631-645,共15页
为了平衡现货市场中的系统性风险,投资者往往选择通过套期保值进行风险对冲,所以准确判断大盘市场中的牛熊市转换机制成为学者们探研的关键。本文依据相应理论,选取MACD、TRIX、DMI以及MTM指标,通过调整适当参数建立用来判断牛熊转换的...
为了平衡现货市场中的系统性风险,投资者往往选择通过套期保值进行风险对冲,所以准确判断大盘市场中的牛熊市转换机制成为学者们探研的关键。本文依据相应理论,选取MACD、TRIX、DMI以及MTM指标,通过调整适当参数建立用来判断牛熊转换的模型,产生综合指标TREND来确定进入熊市进行套期保值的时间以及熊市结束进入牛熊转换时期所应平仓时机,为投资者准确决策提供有力依据。
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关键词
牛熊转换
套期保值
平仓时机
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职称材料
债市利率低位震荡阶段的投资研究——以10年期国债为例
3
作者
罗贵君
胡毅诚
《债券》
2024年第6期87-90,共4页
本文根据10年期国债收益率历史走势图,基于低利率震荡阶段债券投资决策难点,剖析了历轮债市牛熊转换原因、类型及前后的货币政策操作,总结了本轮牛市低利率震荡阶段的市场特点,并提出现阶段债市关注要点和投资策略。
关键词
投资决策
牛熊转换
“黑天鹅”事件
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职称材料
题名
中国股票市场牛熊转换机制研究
被引量:
1
1
作者
刚梦醒
机构
郑州大学商学院
出处
《洛阳理工学院学报(社会科学版)》
2012年第2期32-36,共5页
文摘
通过分析中国股票市场20多年所经历的7次牛熊转换,指出了导致股市发生大幅波动的因素,并对政策事件这一影响因素进行了实证分析。指出了政策事件会加剧中国股市的波动,即中国股市存在明显"政策市"的特征。最后,针对这一影响因素提出了相关的政策建议。
关键词
牛熊转换
机制
政策市
ARCH模型
Keywords
bull and bear conversion mechanism
policy market
ARCH model
分类号
F224.0 [经济管理—国民经济]
F830.91 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
大盘牛熊的判别研究及检验
2
作者
刘昱
肖春来
机构
北方工业大学理学院
出处
《统计学与应用》
2019年第4期631-645,共15页
文摘
为了平衡现货市场中的系统性风险,投资者往往选择通过套期保值进行风险对冲,所以准确判断大盘市场中的牛熊市转换机制成为学者们探研的关键。本文依据相应理论,选取MACD、TRIX、DMI以及MTM指标,通过调整适当参数建立用来判断牛熊转换的模型,产生综合指标TREND来确定进入熊市进行套期保值的时间以及熊市结束进入牛熊转换时期所应平仓时机,为投资者准确决策提供有力依据。
关键词
牛熊转换
套期保值
平仓时机
分类号
F2 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
债市利率低位震荡阶段的投资研究——以10年期国债为例
3
作者
罗贵君
胡毅诚
机构
清远农商银行金融市场部
出处
《债券》
2024年第6期87-90,共4页
文摘
本文根据10年期国债收益率历史走势图,基于低利率震荡阶段债券投资决策难点,剖析了历轮债市牛熊转换原因、类型及前后的货币政策操作,总结了本轮牛市低利率震荡阶段的市场特点,并提出现阶段债市关注要点和投资策略。
关键词
投资决策
牛熊转换
“黑天鹅”事件
分类号
F832.51 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
中国股票市场牛熊转换机制研究
刚梦醒
《洛阳理工学院学报(社会科学版)》
2012
1
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职称材料
2
大盘牛熊的判别研究及检验
刘昱
肖春来
《统计学与应用》
2019
0
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职称材料
3
债市利率低位震荡阶段的投资研究——以10年期国债为例
罗贵君
胡毅诚
《债券》
2024
0
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职称材料
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