如何利用自定义报表功能进行现金控制

在企业财务管理工作中,对现金进行控制是首要的课题,企业不仅十分重视,而且努力使其达到最佳水平。 我们对现金进行控制采用的是现金收支计划管理方式。由于日常发生的现金流入和流出在会计核算业务中占据了相当大的比重,每天都会有大量的数据汇集,传统的手工编制“现金收支计划完成情况表”不仅工作量大,而且工作效率低,会计人员每天都要花费大量的时间和投入较大精力到此项工作中去。为此。