基于搭建企业集团司库视角的集团财资管理探究

财资管理是企业经营管理体系中的重要内容,是指企业如何充分使财务资产高效使用,确保公司有充足的资金资源来持续经营,从而实现企业的整体财务目标与战略目标。文章从分析中国联合网络通信集团有限公司(以下简称"联通集团"或"集团")资金管理现状出发,结合财务公司行业特点,提出以财务公司为基础搭建企业集团司库的思路。

国有企业财资管理数字化发展研究

随着我国数字经济的发展,国有企业面临数字化转型,整体环境对于企业财资管理方面提出了更严格的要求。构建财资管理体系,通过信息化手段促进国有企业财资管理数字化有序转型,可以提升企业资金管理的有效性。构建一体化财务管理体系,可以实现企业资源高效配置,保证资金运作的高效性和安全性,为企业战略目标创造价值,帮助企业高效发展。

基于区块链技术的财资管理系统设计与实现

针对传统财政经费、固定资产管理等国有资产管理中存在的问题,提出并实现了基于区块链技术的科研机构财资管理系统。采用Hyperledger fabric作为区块链技术底层框架,结合某科研机构具体情况,充分利用fabric支持多通道的优点,根据不同类型的资产信息设计了四个通道进行区块链底层隔离,在保障数据保密性的同时又提升了系统的访问速率。区别于传统的资产管理方式,其为审计人员、项目管理相关人员、财务等系统用户提供了一定程度的便利。

从“管资产”到“管资本”,让国有企业的财资管理更加阳光化

从“管资产”到“管资本”,如何让国有企业的财资管理更加阳光化?广东有了新尝试——通过搭建线上平台,实现国有企业的财资管理更加阳光化,金融机构线上抢单做服务。近日,广东某省属企业通过“粤资汇”财资管理平台发布了一笔5000万元的理财购买项目,随后9家银行进行了激烈的线上竞价。

集团型企业财资管理实践及发展趋势展望——基于S集团的财资管理实践分析

随着集团型企业不断涌现,集团财资管理的迫切性不断提升,如何通过财资管理提升管理效能,提高财务运作的效率,也成为企业不断思索的问题。基于此背景,分析探讨了集团型企业进行资金管控的必要性,提出具体的有效管理策略,并对后续财资管理的发展进行趋势展望及建议,旨在进一步促进集团企业的有序发展。

财资管理如何加速企业价值创造

CFO需重新定位财资管理,应对企业经营模式的变化,助力财务部门从成本和操作中心转型成企业价值创造平台。先前,企业发展所依赖的元素,如人口红利和资源红利等逐步消失。现今,企业的核心竞争力在于对于资金、资本和资源的调配和整合,财务中的核心职能财资管理正扮演着杠杆的角色,但是我们可以看到,大部分企业的财资管理还停留在传统的流动性管理、资金归集等功能模块.

基于司库体系的财资管理新势力

构建司库体系,满足全球化财资运营,全面提升企业财资管理能力。中国经济的引擎正在有力推动着全球产业链的高质量运转,中国企业在融入全球产业链的过程中,应该把握当前全球产业链重构的机会,进行商业创新和智能化升级。为了应对经营中的不确定性和提升财务的抗风险能力,把握新一轮科技革新和产业升级.

后危机时代企业财资风险识别及管理策略探讨

企业财资管理的首要和关键环节是对企业的财资风险源进行识别。在此基础上,企业财资管理的核心是形成较为清晰的投融资逻辑分析思路。后危机时代,通胀与贸易保护实际上构成了企业财资管理的主要风险。本文基于后危机时代的国际背景,结合企业财资管理理论的进展,提出了改进企业财资管理的思路。

财资管理者手记:与汇改偕行

外部市场环境的变化倒逼企业逐步培养风险意识。在经历了三轮汇改之后,中国企业的外汇风险管理能力已得到了显著提升:主观意识上有突破,管理策略不断完善,并能以国际化视野统筹风险管理。当前,中国企业的财资管理呈现出快速发展、渐趋精深的态势。本刊遨请了三位企业财资管理从业者,请他们从不同角度分享了中国企业紧跟汇率形成机制改革,不断成长蜕变,驾驭外汇风险的管理历程。

国际工程承包企业财资管理进阶

当前,国际工程承包企业海外业务模式需要不断创新,而企业海外运营面临的财务风险又日益高企。面对这双重挑战,企业财资管理要做好管理体系与管理能力的再建。

企业财资管理服务4.0启航

商业银行企业财资管理服务是指银行协助企业全面规划现金流,在保证流动性的基础上,促进企业降低财务成本、提高资金使用效率,从而实现有效的财务管控。企业财资管理方案已成为国际大型商业银行重要业务产品线。过去十余年,电子银行和资金池业务是商业银行企业财资管理服务的主要组成部分。近年来,随着内外环境变化,商业银行财资管理业务呈现出新的发展趋势,商业银行企业财资管理服务4.0启航。

区块链助跑财资管理

全国首张区块链电子发票于2018年8月在深圳开出。该电子发票在手机端完成无纸化的一键报销入账,相关报销信息通过区块链实时同步到深圳市税务局的区块链云计算节点。首张区块链电子发票的出现,是财资管理进入数字化时代的一个划时代事件,对于企业和税务监管部门具有重要意义。而随着区块链技术的进一步成熟,其在财资领域的应用将会更加广泛和深入。透视首张区块链电子发票相较于普通的发票,首张区块链电子发票实现了发票与交易的实时一对一对应,使发票的开具和收取与交易本身同步进行;同时,区块链电子发票具有全流程完整追溯、信息不可篡改等特性,可以实现对发票来源、真伪和报销等信息的追溯,解决了发票流转过程中一票多报、虚报虚抵、真假难验等难题,从而实现了全流程、无纸化智能财税管理。

跨国公司财资管理发展与展望

在新一轮扩大开放的背景下,跨国公司跨境资金管理需求日益突出,建议进一步加大试点业务普惠力度、适时进行业务创新、出台区域财资中心配套措施,以推动跨国公司财资管理的进一步发展。当前,中国不断加强世界综合贸易中心建设,不断扩大开放、引进外资,众多跨国公司持续拓展在华业务范围和经营领域,由此也必将带来更多的资金沉淀。入驻在中国的跨国公司企业集团迫切需要将在中国的资金纳入其全球资金池范畴,实现资金统一调配,以提高整个集团资金管理效益。而中资跨国公司也需要实施资金集中管理以适应业务发展需要。

财务公司助力企业集团全球财资管理

财务公司作为大型企业集团内部提供金融服务的非银行金融机构,通过发挥自身优势,可支持企业集团充分利用各方资源,完善全球财资管理体系。近年来,中资工程承包企业集团,尤其是由国务院国有资产监督管理委员会(下称“国资委”)管理的建筑类央企,凭借其工程领域资质的齐全性、业务链条的完整性,境外业务经营取得了显著成效。

亚太地区跨国公司财资管理新风向

2021年,新冠肺炎疫情的持续影响叠加地缘政治和贸易保护主义抬头,给亚太地区跨国公司带来了前所未有的挑战。这些挑战对财资管理实践也产生了巨大而深远的影响。为了应对这些外部负面挑战,跨国公司不断提升内部管理水平,尤其是财资管理水平,从而为企业提高国际竞争力、实现高效和可持续发展,奠定了稳固的基础。

建设全球财资管理中心

背景情况依托上海自贸(试验)区(下简称“上海自贸区”)新片区,上海应迅速制定战略并采取具体行动方案,推进建立全球财资管理中心(Treasury Center),这亦是中国应对全球价值链/资金链重构的重要战略。

让企业财资看得清、管得透

2022年一季度,国务院国资委连续发布两份文件,提出全面推进司库管理体系建设、加快建设世界一流财务管理体系,要求中央企业进一步加强资金管理,有效提高资金运营效率,严格防范资金风险,全面提升财务管理精益化、集约化、智能化水平。本刊邀请用友网络公司司库专家,分别从需求场景、整体架构、技术手段等维度详解司库管理体系在数字化时代的新使命。

"粤资汇"平台探索市场服务新模式

2022年4月26日,广东联合产权交易中心(以下简称"联合产权",或简称"委托方")遴选合作银行项目在"粤资汇"财资管理平台(以下简称"平台")全部完成.经过平台公示遴选结果,共计三家银行成功入选.广东省金服股权托管中心是“粤资汇”平台的运营机构。

中国企业集团财务公司国际业务发展探析

本文扼要分析了企业集团财务公司开展国际业务的现状、难题,提出了发展策略。作者认为,财务公司在开展国际业务时,面临集团内部企业与金融机构双重属性的冲突,存在将结售汇业务作为重点盲目扩张的误区,其风险管理能力因监管规制暂时受限。因此,财务公司应明确发展思路,以适宜模式做好结算等基础金融服务,主动参与企业集团经营,打造财资管理中心,做好监管政策传导桥梁,成为所在集团的金融资源中心。

建筑集团企业数智化司库体系搭建的路径探析

数智化司库是大型建筑集团企业财资管理的重要手段。通过介绍数智化司库的发展背景,从环境和优势两方面分析建筑集团企业搭建数智化司库的必要性,探索数智化司库体系搭建的要点及典型案例,在归纳建筑集团企业数智化司库体系搭建难点的基础上,提出搭建数智化司库体系的建议,以推动建筑集团企业的良性发展。