资金精益运营对促进国有企业高质量发展的对策探析

当前,国内外环境正发生深刻变化,科学管理和有效运用资金,是企业生存发展的关键环节。分析国有企业资金运营存在的问题,发挥国有企业在资金池调配、司库平台赋能、资金计划紧平衡、授信切分扶持等方面的优势,在强化资金管控,深化资金集中,提高存量资金效率,发挥资金创效功能等方面持续加强资金精益管理,着力防范资金风险,不断提升资金服务保障水平,促进自身高质量发展。

浙江电力基于日排程的资金精益管理模式

国网浙江省电力有限公司以实施精益现金流量管理为导向,借助大数据分析技术,建立资金日排程管理体系,从建立现金流入预测模型入手,在充分安排日收入资金利用前提下推进日现金支出的精细化管理,实现对公司现金收支活动的实时监控,保障资金安全,防范财务风险;提高资金使用效益,实现资金6勺合理配置;减少下属公司资金沉淀,防止资金严重分散,减少管理成本额。