跨境资金集中运营管理研究

跨境资金集中运营管理在降低企业资金管理成本、提高资金运营效率、优化外汇资源配置等方面均起到不容忽视的作用,是我国跨国公司高效资金运营的必要手段。本文通过对我国跨境资金集中运营管理研究成果进行分析进而提出改进建议,希望能够为关注跨境资金集中运营管理的企业及相关人员提供有效帮助。

外汇局关于印发《跨国公司跨境资金集中运营管理规定》的通知

汇发[2019]7号国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部,深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局;各全国性中资银行:为进一步促进贸易投资便利化,服务实体经济,国家外汇管理局对《跨国公司外汇资金集中运营管理规定》(汇发[2015]36号,以下简称36号文)进行了修订。现就有关事项通知如下:一、实施外债和境外放款宏观审慎管理。跨国公司可根据宏观审慎原则,集中境内成员企业外债额度和(或)境外放款额度.

跨国公司全口径跨境资金集中运营管理业务探讨

跨境资金池存在跨境人民币资金池和外汇资金集中运营两种模式。随着全口径跨境融资等便利化政策的实施,现行人民币、外汇资金集中运营模式的优势不再明显,实际运行也存在一些问题,跨境资金池业务需要从本外币一体化的理念进行完善、整合。本文从本外币一体化管理角度,分析了在当前＂双资金池＂模式存在的问题,对实施集团公司全口径跨境资金集中运营管理业务的可行性和方法路径进行了探讨。

跨国公司跨境资金集中运营管理模式研究——以A集团公司为例

本概念及资金池模式的相关理论,并通过对三种资金池模式的对比分析,得出跨境资金集中运营管理模式更适合大型跨国公司进行资金管理的结论.在此基础上,进一步阐述了跨境资金集中运营管理模式的构建与流程,并以A集团公司案例进行分析,对A集团公司实施跨境资金集中运营管理模式的做法和经验进行总结,最后,分析了跨国公司在资金集中运营管理中仍然存在的问题与建议.

大型跨国企业集团跨境资金集中运营管理探索与实践

西汉桓宽《盐铁论》曰:“明者因时而变,知者随事而制。”意为根据事情的发展而制定相应管理方法和策略。本文深度剖析H集团跨境资金业务,随着外部环境变化和内部管理需要,H集团精准把控国家金融政策,稳步推进跨境双向本外币资金池业务,推动资金管理全球化。本文结合业务实际,对企业集团彻底打破境内外子分公司小资金池沉淀资金,实现资金管控全球布局,构建资金管理全球化新路径和国际化新格局提出可行性思路和建设性意见。

国家外汇管理局发布《跨国公司跨境资金集中运营管理规定》

为进一步贯彻落实国务院“放管服”改革要求,持续推进跨境贸易和投融资自由化便利化,日前,国家外汇管理局发布了《跨国公司跨境资金集中运营管理规定》(以下简称《规定》),按照服务实体经济、统筹资金使用、有效防范风险的原则,进一步深化跨国公司跨境资金集中运营管理改革。

广东:本外币跨境资金集中运营管理试点注活水

2023年,广东入围跨国公司本外币跨境资金集中运营管理政策首批试点,试点吸收整合多版资金池政策优势并加以优化,多维度帮助企业降本增效,助力广东涉外经济高质量发展。

构建集中管理体系 提高企业集团资金运营效率

随着企业规模的扩大、经营领域的增加,在此过程中,企业资金流动愈加复杂,用途更广,对资金运营提出了更高要求。因此,企业应注重对资金集中管理模式的运用,提高资金共享成效,提升资金利用率,保障资金应用价值的充分发挥。企业集团资金集中管理的特征构建资金集中管理体系。

跨国公司跨境资金集中运营本外币一体化管理研究

2019年3月15日,国家外汇管理局发布《跨国公司跨境资金集中运营管理规定》,进一步改进和完善了跨国公司实现全币种资金运营的管理政策,是跨境金融管理政策本外币一体化进程中的重要一步。而目前跨境资金集中运营管理仍存在两种不同模式,分别由人民银行和外管局主导实施,两种模式之间尚存监管重叠和真空。本文结合最新政策对两种模式的现状进行了回顾和异同比较,分析了政策运行的主要问题,并构建包含协同互补的监管主体、动态稳定的出入机制、融合统一的账户设置和宏观审慎的额度管理四大支柱的跨境资金集中运营本外币一体化管理框架。

跨境资金集中运营管理持续优化

面对跨国公司的跨境资金运用需求,外汇局推动跨国公司跨境资金集中运营管理框架从起步到完善,不断提升跨境贸易投融资便利化水平,切实服务实体经济高质量发展。经济全球化背景下,我国综合国力和国际影响力不断增强,吸引了大量跨国公司在华投资。当前,尽管全球产业链、供应链进入新一轮重构,但决定全球供应链格局的核心逻辑并没有改变,中国已经成为并将继续是跨国公司全球战略的重要组成部分。为更好满足跨国公司在全球范围内配置资源的需求,外汇局持续优化跨国公司跨境资金集中运营管理政策,不断便利跨国公司跨境资金运用。

跨境资金集中运营本外币一体化管理研究

近年来,我国跨国公司多币种跨境资金集中运营管理需求呈现出多样化的特点,管理难度增大。而支持开展此类业务的两项本外币政策分别由人民银行和外汇管理局主导实施,监管协同性不足,且管理方式存在共性问题,难以充分满足市场需求和监管机构要求。因此,本文基于国内外经验构建了一套较为完整的跨境资金集中运营本外币一体化管理机制,作为现行政策的改革方案,从制度建设、资金跨境监管、企业风险分析和创新政策嵌入四个方面提出配套监管措施的建议,以期提升政策效果和监管效能。

本外币跨境资金集中运营管理政策比较

由于本币与外币跨境资金流动对国家经济影响的方式不同,一直以来,本币和外币跨境资金集中运营业务都是分开设立,归口不同部门管理。近期,外汇局下发了《跨国企业集团资金集中运营管理规定》(汇发(2019)7号,下称“7号文”),首次提出“国内资金主账户帀种不设限制,该账户为多币种(含人民币)账户”,传达出未来跨境资金本外币并轨管理的趋势,市场对此也寄予厚望。

跨国公司跨境资金集中运营本外币一体化管理研究

近年来,相关部门不断对跨国公司跨境资金集中运营管理进行探索和优化升级。现阶段本外币资金池监管法规仍存在差异,对跨国公司资金运作形成一定掣肘。本文详细梳理对比本外币资金池相关政策,分别归纳了本币资金池政策发展历程和多币种资金池政策发展历程,并比较了各政策间的主要差异。然后进一步对跨境资金池本外币一体化管理的必要性及可行性进行分析,最后提出了构建资金池本外币一体化管理框架的设想,并从短期、中长期两个方面提出了相关政策建议。

跨境资金集中运营管理实践谈

跨国公司对本外币一体化资金池非常关注,特别是对于已经分别设立了人民币和外帀跨境资金池的企业来说,搭建本外币一体化资金池是企业流动性管理的最终目标。2021年2月4日,人民银行会同发展改革委、商务部、国资委、银保监会、外汇局联合发布的《关于进一步优化跨境人民币政策支持稳外贸稳外资的通知》(银发〔2020〕330号,下称“330号文”)正式实施。新政出台,为跨国公司跨境资金集中运营管理又带来新的发展契机。

国家外汇管理局关于印发《跨国公司跨境资金集中运营管理规定》的通知

文号:汇发【2019】7号发布日期:2019-03-18国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部,深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局;各全国性中资银行:为进一步促进贸易投资便利化,服务实体经济,国家外汇管理局对《跨国公司外汇资金集中运营管理规定》(汇发【2015】36号,以下简称“36号文”)进行了修订。现就有关事项通知如下。一、实施外债和境外放款宏观审慎管理。跨国公司可根据宏观审慎原则,集中境内成员企业外债额度和(或)境外放款额度,并在集中额度的规模内遵循商业惯例自行开展借用外债业务和(或)境外放款业务。

跨国公司外汇资金集中运营管理政策研究——基于外汇管理视角

本文结合跨国公司外汇资金集中运营管理的政策演变,对相关政策进行评估,并为跨国公司在全球范围内资金便利化运作提出了政策优化建议。

跨国公司本外币资金集中运营管理政策比较研究

跨国公司本外币资金集中运营业务开展以来,市场主体的参与积极性越来越高。由于跨境人民币资金集中运营与外汇资金集中运营分别适用不同的管理政策,给市场主体带来了一定困扰。本文从现有政策出发,详细梳理比较了本外币跨境资金集中运营的相关政策,并提出了相关政策建议。

改革跨国公司外汇资金集中运营管理的研究

自党的十八大以来,我国就强调对企业国际化经营能力的有效增强,希望为国家培育一批具有世界先进水平的跨国公司,以实现对人民币、外币汇率及利率市场的稳步改革推进,确保国家金融体系运行稳定。2014年,我国外管局印发《跨国公司外汇资金集中运营管理规定(试行)》,它要求我国跨国公司能够有效利用国内国际两大市场,实现对外汇资金及企业资源的有效统筹及合理配置,做到对外汇风险的积极防范。在过去3年的改革进程中,诸多跨国公司也真正实现了对外汇资金的集中运营管理,在获得企业效益的同时提高了外资利用水平。本文就基于此简要探讨一下在跨国公司中,外汇资金集中运营管理改革过程中可能存在的风险问题,并提出有效的改革建议。

企业跨境资金池管理应用研究

以乙公司为案例,旨在探讨其拟建立的跨境资金池管理模式和应用效果。首先介绍了跨境资金池定义和相关政策背景,其次分析了乙公司资金管理现状和存在的问题。最后详细阐述了乙公司跨境资金池管理模式,并对其预期能实现的应用效果进行了评估。

国库集中支付下高速公路运营单位资金管理问题初探

目前,我国事业性高速公路运营单位的资金管理已经普遍采用了国库集中支付制度,这一制度的实施加强了财政资金的管理水平,提高了财政资金的使用效率。同时也出现了预算不严密,财政专项拨款不能及时到位,高速公路运营单位的资金管理没有跟上国库集中支付制度的改革步伐等问题。因此,建立和完善高速公路运营单位在国库集中支付下的资金管理制度,已经成为实施国库集中支付制度的制约因素。本文分析了高速公路营运单位的行业特点,总结归纳了高速公路营运单位实行国库集中支付后在资金管理上出现的新问题,提出了相应的应对措施。