Cochilco上调2024年铜价预期

据Mining.com网站援引路透社报道,智利铜业委员会(Cochilco)周一宣布,将2024年铜价从之前预测的3.75美元/磅,上调为3.85美元/磅。Cochilco在声明中称,提高预测基于“美国货币政策正常化等因素”,但更多地是因为能源转型和电动汽车需求。

国际铜价波动对铜陵铜产业的影响研究

文章基于LME期铜价格和铜产业链数据,利用VAR模型探究国际铜价波动对铜陵铜产业的影响。结果表明:国际铜价波动与铜陵市铜产业上游电解铜产量、下游电子元件数量之间存在双向因果关系,与中游铜材产量之间存在单向因果关系;国际铜价波动对铜陵市上游电解铜产量有强度不高但较为长期的正向影响,对下游电子元件数量的影响虽有滞后但影响最大。为降低国际铜价波动带来的冲击,铜陵市需要联合上市公司形成国际铜价监测体系降低波动率风险,依托已有的基础骨干企业完成铜产业链上中下游的有效衔接和整合,从自身资源禀赋出发构建良好的科技创新融资环境。

2024年铜价缺乏单边趋势性机会

2023年,全球精炼铜产量大幅增长,虽然新能源行业快速增长拉动铜消费,但受传统制造业消费下降的影响,全球精炼铜供应过剩。预计2024年上半年铜价可能下跌,将在震荡中筑底,下半年铜价可能逐步反弹。2023年,欧美等主要经济体通胀持续高企,美元加息周期延长。同时,全球精炼铜产量大幅增长,虽然新能源行业快速增长拉动铜消费,但受传统制造业消费下降的影响,全球精炼铜供应过剩。

基于文本和大数据驱动的新型国际铜价格预测模型

本文研究提出了一种利用在线媒体文本、谷歌趋势和传统经济数据的新型数据驱动的国际铜价格预测混合模型:K-means-KPCA-KELM,以深入挖掘上述多尺度数据的信息,从而提高周度国际铜期货价格预测精度。通过卷积神经网络(CNN)来说明文本特征对国际铜价格预测的解释能力,变分模态分解被用来构建基于CNN输出的有效的时间序列指标。实证结果表明:在数据层面,混合数据集在水平和方向预测精度上均显著优于文本数据集、宏观经济数据集、GSVI数据集。这表明混合数据结合了它们的优势,在水平和方向精度上都获得了最佳的预测性能;在方法层面,基于“K-means-KPCA”框架的混合数据集和KELM获得了更好的预测性能。

试论铜业形势及铜价变化

铜是重要的有色金属矿产资源。本文全面分析了铜资源分布、开发、供需及铜矿勘查、并购等形势,利用数理统计模型探讨了铜价的形成及波动范围,根据历年的精炼铜产量、消费量及国际市场铜价、美元指数走势,论证了精炼铜供需基本面同铜价、美元指数的关系,指出了铜价波动的主导因素,最后,就保障国家铜资源安全提出了相关对策建议。

铜价态分布对CO_(2)加氢制甲醇催化剂的改善策略研究

研究了低价态铜分布(Cu^(0)/Cu^(+))的铜基催化剂在CO_(2)加氢制备甲醇中的应用,从低价态铜(Cu、Cu_(2)O)的催化机理和改进策略等方面展开综述,重点对催化剂上Cu^(0)/Cu^(+)的反应路径和提高催化性能策略进行了总结,对存在的问题进行了探究。关于在合成甲醇过程中反应的活性位点主要有3个观点,即在Cu^(0)-Cu^(+)界面上、Cu^(0)或Cu^(+)上,然而在Cu或Cu_(2)O表面上加氢制甲醇的最优路径和碳源是不同的。改进策略可以通过改变催化剂表面铜物种的价态分布和保持其价态稳定,以及不同价态铜物种与其他金属氧化物存在密切协同作用2方面进行研究。最后对可控复合价态(Cu^(0)/Cu^(+))铜基催化剂做出了预测,并提出可控的复合价态铜基催化剂能够根据碳源和助剂进行选择,为CO_(2)加氢制甲醇的催化剂研究创造了一个全新的范例。

2023年铜价与需求预测

市场分析师对2023年上半年铜价持担忧态度,对全年铜价则表示出乐观情绪;在铜需求增长方面,大多看好新能源、房地产、基建等领域。本文综合了部分分析机构观点,希望为投资者提供一些参考意见。春节前夕,铜价强劲反弹。高价是否能持续,2023全年铜价走势将如何?记者从国内外预测报告中发现一些共识:市场分析师对2023年上半年铜价持担忧态度。

铜价波动的影响因素分析

二十一世纪,全球经济步入高速发展阶段,随着工业社会的发展,铜等有色金属资源逐渐成为我国的重要战略资源。由于中国和印度等发展中国家经济的迅速发展,对铜的需求量越来越大,铜已成为一种重要的工业原材料,关系到国家和人民的生活。在全球经济一体化的今天,中国企业面临着一个重要的问题,即如何准确地掌握铜的供求关系,准确地掌握铜的价格。这是一个亟待解决的基本问题,也是中国实现资源可持续发展和完成“十四五”规划的关键。

浅析21世纪国际铜价变化趋势及影响因素

铜价波动预示着全球制造业活动的变化,以往铜价处于每吨8000美元以上时,都是经济活动强劲的时期。中国是世界铜消费第一大国,关注国际铜价格变化趋势及影响因素不但可以从宏观上了解中国经济发展状态,也可以及时消除日益上涨的铜价对中国经济的不利影响。分析21世纪后至今的铜价格变化趋势,大致可以划分为以下几个阶段:

投机行为在国际期铜价格泡沫形成中的作用(英文)

采用GARCH(1,1)-M及EGARCH(1,1)-M模型研究投资基金投机交易、套利交易与国际期铜价格波动的关系,并分别给出引入基金投机持仓、套利持仓后的期铜价格波动信息冲击曲线,其描述结果与实际研究结论的表现一致。结果表明:投资基金不是引起期铜价格波动的原因,基金投机交易能够减小期铜价格波动;期铜价格波动对负面消息的影响更敏感,基金投机持仓能够减缓期铜价格波动的非对称效应,而基金套利持仓对此影响较小。

国内铜价格波动的时变特征分析

选取2010年-2013年上海现货铜日均交易价格数据，运用GARCH族模型对铜价格波动的时变特征进行了实证分析。结果表明：铜价存在高阶的ARCH效应，其价格波动具有明显的集聚性；铜市场中风险与收益之间没有显著的正相关关系，高风险未必意味着高收益；铜价波动存在杠杆效应，且负向冲击引发的价格波动大于正向冲击引发的价格波动；基于GED分布的AR（1）-TGARCH（1，1）模型能够较好的拟合铜价波动特征，可以用于对铜价未来走势的预测。最后，给出了抑制铜价波动、完善铜交易市场的几点对策建议。

对LME铜价的短期预测及实证分析

中国的有色金属工业，在改革开放十几年之后的今日，已和世界有色金属工业融为一体，特别是在有色金属价格的变动上表现得更为明显。一方面，中国的一些在世界上占主导地位的有色金属，其价格走势引导着国际市场价格的变化；另一方面，国际有色金属价格的走势，又影响着中...

宏观环境甚忧 铜价跌势加深

在众多不确定因素的作用下,短期内金融市场动荡将助推铜价下跌,而国内外需求的疲弱仍将主导铜价的走势,全球整体经济的不景气也将制约铜价的上涨空间。因此,预计四季度铜市场价格还会呈现振荡下行的态势。

铜价接连上涨后宝胜的应对策略

本文剖析了影响国际铜价波动的原因。其中供求关系这个内部因素决定铜价的长期走势。经济形势,基金交易方向,周边金融市场,相关商品价格的波动等外部因素只是在铜价涨跌幅度上产生影响并不能改变铜市场的基本格局。国际铜价的深幅波动对以铜为主要原料的宝胜集团来说既是经营压力又是市场挑战。面对压力与挑战,宝胜集团应发展铜包铝线降低产品成本,利用套期保值来规避铜价波动带来的风险,走品牌之路来扩大市场占有率使企业立于不败之地,组成对外谈判战略联盟以降低成本实现"多赢",同时大力推进企业到海外办铜矿来确保我国铜供应稳定。最后通过本文的研究,得到以下主要结论:面对国际铜价的波动企业要推进技术创新提高核心竞争力,采用先进的管理理念和文化,实施品牌创新和国际化战略,同时企业要增强危机意识,提高抵抗风险的能力。

铋系高温超导体中铜价态分析及氧含量的测定

为配合超导材料的研究,我们曾建立了碘量法测定YBa8Cu5O7-x中铜价态和氧含量。Bi-Sr-Ca-Cu-O系中氧含量变化对超导性能影响虽不如YBa2Cu5O7-x那么敏感,但仍然存在铜的价态及氧含量问题.由于铋易水解,为此建立了重铬酸钾法测定Cu5+量,用碘量法测定总铜量,根据Cu5+/Cu2+比值计算氧含量,测量结果与热重法（TGA）基本一致,然而比TGA法简便、准确。

全球市场看向中国买家 铜价今年或将趋于平稳

铜价2012年开年表现坚挺,仅在1月便上涨9%。海关数据显示,中国1月份铜进口量为413964吨,较去年同期增长13.6%。尽管与去年12月份的创纪录高点508942吨相比下降了18.7%,但分析人士表示,对于包含新年假期在内的一个月而言,这些数据仍显得格外强劲。中国数月来利用低价大举买进铜,

政治风险对铜价波动的时变影响

将国家风险(ICRG)指数作为国家政治风险的测度,运用随机波动时变参数结构向量自回归(TVP-SVAR-SV)模型,研究政治风险对铜价波动的时变影响。结果表明:政治风险对铜价波动具有时变影响,并且这种影响在近年来有逐渐增强的趋势;政治风险对铜价波动的影响具有国别异质性,其中出口国的政治风险对铜价的冲击效应更强且持续时间更长;从风险来源来看,由外部冲突和内部冲突导致的政治风险对铜价波动的贡献率最大;政治风险对铜价波动的影响在金融危机、欧债危机和特朗普选举期间达到峰值。

制冷铜管:行进在高铜价时代

制冷铜管是空调行业核心上游配套行业,空调业的兴衰曾经就是制冷铜管厂家的晴雨表,然而在2006年,似乎一切都因为铜价的高昂而变得不一样。

铜价经历“冰与火”的考验

2008年,全球经济增速明显放缓。在内外部环境发生巨大变化的情况下,中国经济增速有所放慢,国内市场对基本金属的需求由热变冷,铜价经历"冰与火"的考验。预计2009年,全球整体经济形势的走向将主导铜市场走势。