1
|
一种研究股市风险收益关系的新方法——基于Monte Carlo模拟抽样的组合构造方法 |
赵伟
汪锐
|
《生产力研究》
CSSCI
北大核心
|
2010 |
2
|
|
2
|
基于组合构造的股市风险收益关系实证检验 |
赵伟
毛瑞华
|
《中小企业管理与科技》
|
2009 |
0 |
|
3
|
PLS情绪指数对中国股市风险收益关系的影响研究 |
刘司航
黄创霞
陈宪
文凤华
|
《经济数学》
|
2017 |
3
|
|
4
|
我国上市公司风险收益关系的统计分析 |
赵琳琳
李晨光
|
《科技情报开发与经济》
|
2010 |
1
|
|
5
|
股票市场有效性对风险收益关系的动态影响——基于信息交换和信息不对称视角 |
张碧馨
|
《财经问题研究》
CSSCI
北大核心
|
2017 |
2
|
|
6
|
上海股票市场时变的风险收益关系研究 |
刘勇
周宏
|
《会计研究》
CSSCI
北大核心
|
2005 |
11
|
|
7
|
投资机会变动与风险收益关系实证研究 |
王燕鸣
王宜峰
|
《管理科学》
CSSCI
北大核心
|
2012 |
2
|
|
8
|
跨期风险—收益权衡关系研究——来源于沪港通的新证据 |
蒋伟
阮青松
|
《统计与信息论坛》
CSSCI
北大核心
|
2017 |
5
|
|
9
|
上证A股市场风险与收益关系的实证研究 |
姜继娇
|
《科研管理》
CSSCI
北大核心
|
2007 |
8
|
|
10
|
我国股市风险、收益关系的统计分析 |
郭存芝
凌亢
|
《兰州大学学报(社会科学版)》
CSSCI
北大核心
|
2004 |
0 |
|
11
|
基于投资者意见分歧的风险与收益关系实证研究 |
王志强
王静
|
《审计与经济研究》
CSSCI
北大核心
|
2015 |
0 |
|
12
|
中国股票市场跳跃风险与预期收益关系研究 |
罗乐
|
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
|
2021 |
1
|
|
13
|
新闻情绪风险与股票收益 |
顾洪梅
张嫚玲
|
《中央财经大学学报》
CSSCI
北大核心
|
2022 |
6
|
|
14
|
金融资产的风险和收益成正比吗?——基于“低风险—高收益”异象的文献综述 |
龚懿婷
|
《中国外资》
|
2021 |
0 |
|
15
|
基于大数据的中小微企业信贷风险评估和信贷策略研究 |
陈春照
谢睿
查婧怡
朱家明
|
《哈尔滨师范大学自然科学学报》
CAS
|
2021 |
4
|
|
16
|
投资者情绪影响风险—收益关系吗?——来自我国A股市场的检验 |
王镇
刘丽文
史永东
|
《数学的实践与认识》
北大核心
|
2015 |
4
|
|
17
|
住房市场风险—收益关系研究——基于住房消费套保效应的证据 |
何兴强
费怀玉
张昱乾
|
《金融研究》
CSSCI
北大核心
|
2015 |
6
|
|
18
|
中国股票市场的收益-风险关系和惯性分析 |
吴长凤
赵军
吴国富
|
《数学的实践与认识》
CSCD
北大核心
|
2002 |
10
|
|
19
|
基于混频抽样方法的股市风险-收益关系研究 |
陈梦根
|
《当代财经》
CSSCI
北大核心
|
2013 |
11
|
|
20
|
高风险有高收益吗 |
周爱民
遥远
|
《财经科学》
CSSCI
北大核心
|
2019 |
9
|
|