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房地产投资风险非预期损失量化及控制研究
1
作者
程明雄
时丽艳
《西南农业大学学报(社会科学版)》
2011年第3期13-16,共4页
针对房地产企业非预期损失及其控制方法进行研究,提出了房地产企业经风险调整后的赊销收益(Risk-Adjusted Returnon Investment,RARI)的概念及其计算方法;进而得到房地产企业为防备由投资风险引发的非预期损失(Unexpected Loss,UL)应备...
针对房地产企业非预期损失及其控制方法进行研究,提出了房地产企业经风险调整后的赊销收益(Risk-Adjusted Returnon Investment,RARI)的概念及其计算方法;进而得到房地产企业为防备由投资风险引发的非预期损失(Unexpected Loss,UL)应备留的"投资风险资本"(Capital at Investment Risk,CIR),并建立了经风险调整后的投资风险资本收益模型(Investment-Risk Returnon Capital,IRROC),使房地产企业投资收益与其所承受的风险相匹配。
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关键词
投资风险资本(CIR)
RARI
非预期损失(UL)
irroc模型
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职称材料
题名
房地产投资风险非预期损失量化及控制研究
1
作者
程明雄
时丽艳
机构
海南师范大学信息学院
海南省发展和改革委员会
出处
《西南农业大学学报(社会科学版)》
2011年第3期13-16,共4页
基金
海南省教育厅科研项目"海南省房地产业非预期损失风险量化分析与预测研究"(Hj2008-63)
项目负责人:程明雄
文摘
针对房地产企业非预期损失及其控制方法进行研究,提出了房地产企业经风险调整后的赊销收益(Risk-Adjusted Returnon Investment,RARI)的概念及其计算方法;进而得到房地产企业为防备由投资风险引发的非预期损失(Unexpected Loss,UL)应备留的"投资风险资本"(Capital at Investment Risk,CIR),并建立了经风险调整后的投资风险资本收益模型(Investment-Risk Returnon Capital,IRROC),使房地产企业投资收益与其所承受的风险相匹配。
关键词
投资风险资本(CIR)
RARI
非预期损失(UL)
irroc模型
分类号
F830.59 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
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1
房地产投资风险非预期损失量化及控制研究
程明雄
时丽艳
《西南农业大学学报(社会科学版)》
2011
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