交通投资企业资金集中管理问题及策略探析

交通投资企业与一般经营生产企业不同,其具有项目建设周期长、资金需求大、财务杠杆高等特点,为了提升企业的核心竞争力,强化资金使用效率,交通企业亟须强化内部资金管理能力,为企业可持续发展提供助力。文章基于省属交通投资企业视角,详细分析了资金集中管理模式应用过程中存在的问题,针对问题提出切实可行的建设性对策,希望能够为省属交通投资企业财务和资金监管提供新的思路。

集团资金集中控制下的风险管理——基于大中型集团公司的案例分析

本文运用案例研究方法探讨了我国企业集团资金集中控制模式下风险管理的现状和问题。研究发现:(1)集团实施资金集中管理后在集约化程度、集团信用增强、创新内部融资及金融服务模式上效果显著;(2)较之结算中心模式,财务公司的集团风险管理更健全,风险识别及评估系统更为完善;(3)集团均面临如何建立与集团管理模式匹配的金融平台运作模式以及最终使风险管理全面落地的保障体系问题。

企业集团资金管理模式研究初探

企业管理以财务管理为中心,财务管理以资金管理为中心,如何管好用好企业集团资金,成为关系到企业生死存亡的重要课题。文章介绍了企业集团资金管理常用四种基本形式,对四种方法的特点进行了比较,在此基础上借鉴国际先进管理经验,结合我国实际,提出了成立以财务公司为载体的资金结算中心,以收支两条线为手段,全面预算管理为核心,利用现代化管理手段,通过"四步法"加强资金管理的具有中国特色的集权式资金管理模式。

基于货币式基金管理思路的高校结算中心投资模式探析

鉴于当前复杂的投资环境,提出了高校结算中心可以借鉴货币式基金的管理思路,设计了基于货币式基金管理思路的结算中心投资模式,希望这一模式一方面能满足教育资金安全性、流动性和收益性的需要,另一方面能为结算中心获得更好的、且稳定的收益。

基于资金结算中心的大型饲料企业资金集中管理研究

我国是农牧业大国,改革开放后饲料行业经历了快速发展,企业数量不断增多,企业规模不断壮大,逐渐成为我国农业领域中的重要行业。但是近几年来,在资金管理方面,部分饲料企业也出现了体系制度不完善,资金集中管理程度低等问题,导致传统的管理和运作方式难以匹配企业现阶段的发展情况和需求。因此,基于资金结算中心的集中管理方式,能够在一定程度上最大化降低饲料企业的资金运作风险。本文通过分析企业资金管理现状和问题,探讨了资金结算中心为企业资金运作所带来的帮助,并提出了相应的管理方法,助力进一步降低大型饲料企业资金管理风险,推动企业健康持续高质量发展。

铁路企业构建司库管理体系的探讨

为优化铁路企业资金管理模式,增强铁路企业资金管理能力,在分析铁路企业现行铁道结算中心和财务公司2种资金管理模式的基础上,针对铁道结算中心和财务公司资金管理模式职能重复等问题,提出构建铁路司库管理体系。通过铁路构建司库管理体系条件分析,铁路司库管理条件基本具备,从组织构架和管理模式、制度及流程优化、信息系统集成等方面阐述铁路司库管理体系,以提升铁路资金经营管理、资源统筹、风险防范等综合能力。

济南市政府资金结算中心的运行效果及问题分析

2005年1月1日,济南市设立政府资金结算中心,对除科研院所和学校以外的241个市直机关及全额拨款事业单位的政府资金实行集中结算统一核算。这是全国首家对政府资金实行集中结算、统一核算的机构。结算中心成立两年来的运行效果如何,还存在哪些问题,这对地方政府资金管理的改革有一定的借鉴意义。

结算中心存在的问题及完善措施

随着企业集团的发展,如何加强资金管理成为企业至关重要的课题。结算中心相当于企业集团的内部银行,负责整个集团的资金筹集、资金投放、资金日常结算及管理、资金监控工作。结算中心的成立,对有效调节资金流向,宏观控制资金的合理使用,盘活集团沉淀资金,挖掘资金使用潜力,加速资金周转,防止资金流失和体外循环,降低财务费用,提高企业财务管理水平起着重大的作用。

基于互联网平台的烟叶生产资金结算中心建设与应用

借助互联网平台技术,将各资金流聚接汇总于平台,实施资金结算中心管理是烟叶生产过程中一种降低资金风险、提高资金支付效率的新方案。本文在介绍资金结算中心构建及运作的基础上,分析了其2015—2017年在毕节市烟草公司的应用效益,使结算成本降低,结算效率提高,节约人工费用57.77万元,节约结算费用752.92万元。基于互联网平台的资金结算中心的建设和应用,使资金结算业务的发生和发展过程可视可控,能有效实现资金的监督和管理,提高对信息流和资金流的管控力度,确保信息安全和资金安全。

资金结算中心应对金融危机的措施分析

目前的国际金融危机给港口企业带来很大冲击,烟台港集团有效利用资金结算中心这一模式,通过资金集中管理,调节资金流向,控制资金的合理使用,盘活沉淀资金,挖掘资金使用潜力,加快了资金周转,防止资金流失和体外循环,提高了资金的使用效率,应对了金融危机给企业带来的影响,取得良好成效。

资金集中管理实现模式及发展方向

随着社会经济的发展和企业规模的不断壮大,企业经营过程中出现了很多问题,资金集中管理是随着集团公司的发展、企业财务管理职能的演进和不断变化产生的。本文主要针对结算中心模式、财务公司模式阐明集团公司资金集中管理的模式及发展方向,并通过分析农业银行及鞍钢公司的案例论述企业资金集中管理的作用。