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2016年我国新出台主要金融监管政策对金融业的影响
被引量:
4
1
作者
王宗祥
《甘肃金融》
2017年第1期8-14,共7页
文章解读了2016年银行、证券、保险监管部门出台的金融监管政策,银行业监管政策体现在规范不良资产统计,防范信贷风险掩盖行为;开展投贷联动试点,强化科技创业金融服务。证券业监管政策体现在抑制市场波动,稳定市场预期;加强风控建设,...
文章解读了2016年银行、证券、保险监管部门出台的金融监管政策,银行业监管政策体现在规范不良资产统计,防范信贷风险掩盖行为;开展投贷联动试点,强化科技创业金融服务。证券业监管政策体现在抑制市场波动,稳定市场预期;加强风控建设,完善制度安排;加大监管力度,规范券商资管等跨市场业务发展。保险业监管政策体现在规范通道类业务,防范潜在风险;规范保险资管业务资金投向,限制加杠杆。总结了金融监管政策特征在于强化监管政策协调、弥补分业监管漏洞、增强监管有效性,各金融行业全面"去杠杆",防止跨行业监管套利,督导金融业切实服务实体经济。分析了金融业监管仍存在部分业务仍有待制度规范、金融监管执行力度仍有待加强等不足,并提出了强化部门联动、密切关注金融业务创新、细化完善金融监管政策、加强创新规范性管理等对策建议。
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关键词
金融监管
政策特征
风险防范
金融业
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职称材料
我国银行间债券回购利率风险度量——基于GARCH族模型的分析
2
作者
王丽娟
《山东工商学院学报》
2016年第1期105-109,114,共6页
以我国银行间债券市场7天质押式回购利率为研究对象,运用基于正态分布、t分布和GED分布下的GARCH族模型度量了回购方及逆回购方的回购利率风险价值VaR,并用Kupiec方法检验了各个模型对VaR的预测精度,结果表明:基于GED分布的EGARCH(1,1)...
以我国银行间债券市场7天质押式回购利率为研究对象,运用基于正态分布、t分布和GED分布下的GARCH族模型度量了回购方及逆回购方的回购利率风险价值VaR,并用Kupiec方法检验了各个模型对VaR的预测精度,结果表明:基于GED分布的EGARCH(1,1)模型是拟合我国银行间债券市场回购利率分布的理想模型,对利率风险的预测精度最高,且能够较好刻画出我国银行间债券市场回购利率的非对称效应。
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关键词
GARCH族模型
银行间债券回购
利率风险
VAR
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职称材料
问题金融机构紧急救助的国际经验及启示
被引量:
2
3
作者
张乾
《金融发展评论》
2014年第9期24-28,共5页
本文梳理分析了美联储在金融危机中对问题金融机构的救助经验,并结合我国央行对问题金融机构救助的情况,从拓展救助政策工具、制定差别化救助方案、加强风险隔离与资金回收、实施"有偿救助"、介入被救助机构公司治理等方面对...
本文梳理分析了美联储在金融危机中对问题金融机构的救助经验,并结合我国央行对问题金融机构救助的情况,从拓展救助政策工具、制定差别化救助方案、加强风险隔离与资金回收、实施"有偿救助"、介入被救助机构公司治理等方面对完善我国央行救助机制进行了思考分析。
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关键词
金融机构
救助方案
梳理分析
中央银行
风险隔离
救助政策
救助机制
最后贷款人
金融危机
救助措施
原文传递
题名
2016年我国新出台主要金融监管政策对金融业的影响
被引量:
4
1
作者
王宗祥
机构
中国人民银行兰州中心支行金融稳定处
出处
《甘肃金融》
2017年第1期8-14,共7页
文摘
文章解读了2016年银行、证券、保险监管部门出台的金融监管政策,银行业监管政策体现在规范不良资产统计,防范信贷风险掩盖行为;开展投贷联动试点,强化科技创业金融服务。证券业监管政策体现在抑制市场波动,稳定市场预期;加强风控建设,完善制度安排;加大监管力度,规范券商资管等跨市场业务发展。保险业监管政策体现在规范通道类业务,防范潜在风险;规范保险资管业务资金投向,限制加杠杆。总结了金融监管政策特征在于强化监管政策协调、弥补分业监管漏洞、增强监管有效性,各金融行业全面"去杠杆",防止跨行业监管套利,督导金融业切实服务实体经济。分析了金融业监管仍存在部分业务仍有待制度规范、金融监管执行力度仍有待加强等不足,并提出了强化部门联动、密切关注金融业务创新、细化完善金融监管政策、加强创新规范性管理等对策建议。
关键词
金融监管
政策特征
风险防范
金融业
分类号
F832.1 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
我国银行间债券回购利率风险度量——基于GARCH族模型的分析
2
作者
王丽娟
机构
中国人民银行兰州中心支行金融稳定处
出处
《山东工商学院学报》
2016年第1期105-109,114,共6页
文摘
以我国银行间债券市场7天质押式回购利率为研究对象,运用基于正态分布、t分布和GED分布下的GARCH族模型度量了回购方及逆回购方的回购利率风险价值VaR,并用Kupiec方法检验了各个模型对VaR的预测精度,结果表明:基于GED分布的EGARCH(1,1)模型是拟合我国银行间债券市场回购利率分布的理想模型,对利率风险的预测精度最高,且能够较好刻画出我国银行间债券市场回购利率的非对称效应。
关键词
GARCH族模型
银行间债券回购
利率风险
VAR
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
问题金融机构紧急救助的国际经验及启示
被引量:
2
3
作者
张乾
机构
中国人民银行兰州中心支行金融稳定处
出处
《金融发展评论》
2014年第9期24-28,共5页
文摘
本文梳理分析了美联储在金融危机中对问题金融机构的救助经验,并结合我国央行对问题金融机构救助的情况,从拓展救助政策工具、制定差别化救助方案、加强风险隔离与资金回收、实施"有偿救助"、介入被救助机构公司治理等方面对完善我国央行救助机制进行了思考分析。
关键词
金融机构
救助方案
梳理分析
中央银行
风险隔离
救助政策
救助机制
最后贷款人
金融危机
救助措施
分类号
F831 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
2016年我国新出台主要金融监管政策对金融业的影响
王宗祥
《甘肃金融》
2017
4
下载PDF
职称材料
2
我国银行间债券回购利率风险度量——基于GARCH族模型的分析
王丽娟
《山东工商学院学报》
2016
0
下载PDF
职称材料
3
问题金融机构紧急救助的国际经验及启示
张乾
《金融发展评论》
2014
2
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0
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参考文献
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