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VAR方法在我国金融风险管理中的应用问题
被引量:
3
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作者
陈建国
宋铁波
《南方金融》
1998年第2期13-14,共2页
关键词
金融风险管理
概率分布函数
VAR方法
密度函数
收益率
投资组合
金融机构
置信水平
信用风险
离散变量
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职称材料
题名
VAR方法在我国金融风险管理中的应用问题
被引量:
3
1
作者
陈建国
宋铁波
机构
人民银行广东省分行华南理工大学
出处
《南方金融》
1998年第2期13-14,共2页
关键词
金融风险管理
概率分布函数
VAR方法
密度函数
收益率
投资组合
金融机构
置信水平
信用风险
离散变量
分类号
F832.2 [经济管理—金融学]
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作者
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VAR方法在我国金融风险管理中的应用问题
陈建国
宋铁波
《南方金融》
1998
3
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