利用期货期权防范外汇风险的问题探索

利用期货期权对外汇风险进行防范,是一项非常理想的方式。因此,本文针对利用期货期权防范外汇风险的问题做出了进一步研究,基于以往期货期权研究过程中对其概述、原理、运营方面的问题,以及应用期货期权防范外汇风险的有效对策给出了详细的分析,有益于提升对风险的防范效果,促进期货期权的发展。

甘蔗一压汁与二压汁的成分差异分析与研究

为了探索糖汁清浊分流澄清新工艺,研究甘蔗压榨中一压汁、二压汁和混合汁的常规成分、无机成分及氨基酸含量的差异。采用甘蔗制糖统一分析方法、电感耦合等离子体发光光谱仪(ICP-AES)、氨基酸分析仪等检测分析方法。结果发现,一压汁的品质优于混合汁,显著优于二压汁。与一压汁相比:混合汁的纯度低1.53 Gp,色值高35.21%(3 358 IU560),无机成分高16.59%,氨基酸含量高19.00%;二压汁纯度低5.22 Gp,色值高60.24%(5 745 IU560),无机成分高58.07%,氨基酸含量高41.11%。蔗汁中的非糖分主要集中在二压汁中。

浅议金融企业动态风险管理

建立动态风险管理体系是金融企业预防流动性风险的有力手段。一个有效的风险管理体系可以通过先行指标有效地预知风险,并将风险级别、引起风险的原因及时反馈给企业管理者,以供管理层根据预先设定的程序及时采取应对措施,提前防范风险。文章在总结有关企业财务风险理论和方法的基础上,对动态风险管理体系的建立进行探讨,分析动态风险管理的必要性及可行性,完善的动态风险管理系统建设应具备的功能,风险管理中风险应急预案及分级处理机制的建立,以及日常风险管理中压力测试及应急演练的重要性。

利用金融工具与资本市场 助力企业稳健发展

在经济的新常态下,大宗商品行业面临着产能过剩与需求放缓的困境,企业生产经营的状况欠佳,对价格波动的风险承受能力也比较弱。与此同时,自2014年11月份以来,为了支持实体经济的发展,央行多次采取＂降准降息＂的举措,但由于行业整体上不景气,银行惜贷慎贷的现象有增无减,大宗商品企业融资难、融资贵的问题仍然没有得到有效解决,进一步挤压了企业的生存空间。

我国银行业海外并购战略分析——以中国工商银行的系列海外并购案为例

海外并购作为扩大经营规模和开拓国际市场的重要方式，是现代商业银行提升综合实力和国际化水平的有效手段。近年来国内涌现出许多商业银行海外并购的案例。以工商银行为代表的中国银行业和同期世界银行业的海外并购，对于我国商业银行的战略地位有着重要的意义。

企业套期保值业务的财务核算

《企业会计准则第24号—套期保值》是财政部2006年2月发布的,该准则实现了与国际会计准则趋于一致。在目前世界经济一体化的格局下,企业用好套期保值工具,可以锁定利润,降低风险。而且随着期货市场的规范有序发展,越来越多的企业参与其中,充分利用金融工具对企业经营保驾护航。

预计2017年锌价先强后弱

2017年上半年锌价仍将有望因供给端收缩走强,下半年供给释放则视需求情况震荡或走弱。目前产业链低库存是支撑锌价高位运行的原因之一。

期货公司资产管理业务信用报告的规则构建——基于对期货业协会自律管理的研究

当前我国期货公司资产管理业务发展迅速,但相应的规范制度尚待完善。基于我国期货市场“五位一体”的监管体系,参考国际期货市场自律管理的模式,在我国,由期货业协会以自律规则的形式构建针对期货公司资产管理业务的信用报告制度是恰当且必要的。信用报告可在稳定性、发展性、专业性及合规性等四个维度对期货公司进行深入的评价,督促期货公司在开展资产管理业务的过程中积极履行信义义务,以期推动我国期货业市场的有序发展。

12月期货市场石化品种分析

一、原油(一)交易情况12月,原油期货各合约累计日均成交量在50.6万手,环比11月增加9.3万手;日均持仓量在7万手,较11月份增加约1万手;成交持仓比在7.3左右,较11月增加约0.5。市场交易的主力合约由1901切换到1903合约,之后流动性则集中在1903合约上,远月合约流动性有限。

外汇期货套保案例

通过树立规避汇率风险的理念并掌握其方法，有助于涉外企业在市场竞争中胜出。

3月期货市场石化品种分析

一、原油(一)交易情况3月,原油期货各合约累计日均成交量在29.1万手,环比2月增加约0.9万手;日均持仓量在6万手,较2月份减少约0.5万手;成交持仓比4.85,较2月增加约0.53。市场交易的主力合约从SC1904切换到SC1905,之后流动性集中在1905合约上,远月合约流动性相对有限。

9月期货市场化工品种分析

—、原油(一)交易情况9月,原油期货各合约累计日均成交量在26.3万手,环比8月减少约1.6万手;日均持仓量在4.97万手,较8月份减少约0.64万手;成交持仓比5.3,较8月增加约0.32。市场交易的主力合约从SC1910切换到SC1911,之后流动性集中在1911合约上,远月合约流动性相对有限;价格方面,INE SC全月呈震荡上行走势,9月27日SC1911合约结算价格为44&4元/桶,处于上市以来的中等水平。

8月期货市场化工品种分析

2018年8月份，整个化工板块大幅走高，然而高位有一定分化，供需偏好、产业链价格价格传导顺畅的PTA和BU上行明显，而供需预期较差的聚烯烃和甲醇则出现了冲高回落，月末出现了明显的回调。

8月期货市场石化品种分析

一、原油(一)交易情况8月,原油期货各合约累计日均成交量在27.9万手,环比7月减少约2.1万手;日均持仓量在5.61万手,较7月份减少约0.65万手;成交持仓比4.98,较7月增加约0.18。市场交易的主力合约从SC1909切换到SC1910,之后流动性集中在1910合约上,远月合约流动性相对有限,价格方面,INE SC全月呈震荡走势,8月31日SC1908合约结算价格为435.3元/桶,处于上市以来的中等水平。

7月期货市场石化品种分析

一、原油(一)交易情况7月,原油期货各合约累计日均成交量在30万手,环比6月减少约6.6万手;日均持仓量在6.26万手,较6月份增加约0.06万手;成交持仓比4.8,较5月减少约1.12。市场交易的主力合约从SC1908切换到SC1909,之后流动性集中在1909合约上,远月合约流动性相对有限,价格方面,INE SC全月呈震荡走势,7月31日SC1908合约结算价格为444.3元/桶,处于上市以来的中等水平。

10月期货市场化工品种分析

2018年10月，化工板块走势整体弱势，原油、沥青、PE、PP等在库存不断走高、货源偏紧格局改善的情况下，市场做空情绪较为浓厚，均迎来一波走弱。而产业链向下传导阻力的PTA则由于下游抵触明显，迎来一波回调。而甲醇因进口货源宽松、MTO利润需要修复，价格在大面积限产前也迎来一波跌势。

10月期货市场石化品种分析

—、原油(一)交易情况10月,原油期货各合约累计日均成交量在19.4万手,环比9月减少约6.6万手;日均持仓量在5.59万手,较9月份增加约0.66万手;成交持仓比3.5,较9月减少约1.8.市场交易的主力合约从SC1911切换到SC1912,之后流动性集中在1912合约上,远月合约流动性相对有限;价格方面,INE SC全月呈震荡上行走势,10月31日SC1911合约结算价格为452.2元/桶,处于上市以来的中等水平。

11月期货市场化工品种分析

一、原油 (一)交易情况 11月,原油期货各合约累计日均成交量在17.1万手,环比10月减少约2.4万手;日均持仓量在5.14万手,较10月份减少约0.45万手;成交持仓比3.32,较10月减少约0.16。市场交易的主力合约从SC1912切换到SC2001,之后流动性集中在2001合约上,远月合约流动性相对有限,价格方面,INESC全月呈震荡上行走势,11月29日SC2001合约结算价格为462.1元/桶,处于上市以来的中等水平。

9月期货市场化工品种分析

2018年9份，化工板块走势有所分化，原油、沥青、PP等在库存不断走低的情况下，市场做多情绪较为浓厚，均迎来一波显著反弹。而产业链向下传导阻力的PTA则由于下游抵触明垃，迎来一波回调。矛盾并不突出的甲醇则维持区间震荡。

4月期货市场石化品种分析

一、原油(一)交易情况4月,原油期货各合约累计日均成交量在26.8万手,环比3月减少约2.2万手;日均持仓量在5.8万手,较3月份减少约0.2万手;成交持仓比4.65,较3月减少约0.21。市场交易的主力合约从SC1905切换到SC1906,之后流动性集中在1906合约上,远月合约流动性相对有限。价格方面,INE SC全月呈现震荡上行走势,4月30日SC1906合约结算价格为485.3元/桶,处于上市以来的中等水平。