2006:外汇管理改革走向——本刊独家专访国家外汇管理局主要业务司负责人

2006年1月5-6日,全国外汇管理工作会议在江西南昌召开。会议结束后,媒体给予了高度关注。有媒体归纳出外汇政策三大新动向,认为2006年外汇政策仍将在全年货币政策中扮演重要角色;也有媒体认为,为了维护国际收支平衡,外汇局将力争削减国际收支顺差;还有媒体判断“中国发出储备多元化信号”,等等。那么,如何正确解读2006年外汇管理政策取向?有什么样的外汇管理改革措施?如何把握外汇管理改革的背景和蕴藏的含义?新举措究竟将给金融界和企业界带来哪些切实的便利?本刊记者独家采访了国家外汇管理局主要业务司负责人。

合力打造信用中国:国家外汇管理局制订《外汇市场信用体系建设五年工作方案》

随着涉外经济的发展和对外交往的扩大,我国涉汇经济主体越来越多,外汇市场在整个社会主义市场体系中的地位日益重要。截至2002年底,我国共有中、外资外汇指定银行近200家,外贸企业15000家,外商投资企业43.6万家,2002年全年外汇市场(含结售汇市场)交易量为5432.7亿美元。外汇市场已成为外汇资金有效配置的基础条件和国内经济与国际经济相互联系的重要纽带,为促进我国对外贸易发展、外商直接投资和国际经济往来发挥着积极作用。没有信用就没有秩序,也就不可能有规范的市场。在以信用为根本基础的市场经济中,外汇市场的健康运行同样需要信用的支撑。

服务贸易专题:外汇保险经营对外汇管理目标的影响

对事物的认识只有从宏观的高度洞察与微观的细节分析，才能获得全面的概貌，因此对服务贸易的发展趋势的掌握固然重要，对其各项具体项目的深入调查也是必不可少的。本期服务贸易专题主要是从微观的角度探讨我国服务贸易各项目与外汇管理的关系。

入世后外汇监管面临的挑战及对策

本文从我国作为世贸组织成员,在当前国内外政治经济环境下如何切实做好外汇监管的角度出发,介绍了加入世贸组织后我国外汇监管面临的新情况,分析了当前我国外汇监管存在的主要问题,并对完善外汇监管提出了相应的对策。

锐意改革 疏堵并举 整顿和规范外汇市场经济秩序

近年来,在国务院和人民银行的正确领导下,国家外汇管理局按照全国整顿和规范市场经济秩序领导小组的统一部署,疏堵并举,标本兼治,着力治本,大力整顿和规范外汇市场经济秩序,取得较大成效。 目前,我国涉外经济主体守法经营的意识普遍增强,外汇非法交易活动得到有效遏制,外汇市场经济秩序持续好转。外汇和国际收支连续多年保持顺差。

是金融创新?还是逃避监管?——对一起银行本外币掉期案件的检查与思考

在2002年对某股份制商业银行(下称A银行)外汇业务合规性检查中，检查人员发现该行2001年12月业务中有一笔3500万美元的资金从离岸部划转到国际部，此笔资金既没有外汇流入和结汇用途的证明文件，也没有进行国际收支申报，仅以归还“人民币掉期期收外汇”款项的名义结汇成人民币后流入境内。

关注:外汇资金异常流入的几种形式

“异常”一词,顾名思义就是不同于往常,探寻资金流异常变动背后的秘密,往往可从纷繁复杂的表象中寻到关键点,从而找到解决问题的金钥匙。

重拳出击 规范外汇交易行为

2003年，在国务院和人民银行的正确领导下，国家外汇管理局按照全国整顿和规范市场经济秩序领导小组的统一部署，疏堵并举，标本兼治，着力治本，制定了(《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》等具有震慑力的政策和措施，对外汇指定银行收汇。

剖析外汇管理内控监督“六轻六重”现象

近两年来，外汇局系统各分支机构内控体系建设进一步加强，内审内控监督工作进一步落实，风险防范、履职效能和依法行政水平进一步提高。但内控监督体系建设中仍存在一些问题和矛盾，值得我们进一步关注。

全力提升外汇非现场检查能力 护航金融高质量发展

国家外汇局将深入学习贯彻落实中央金融工作会议精神,全力提升外汇非现场检查分析能力,严厉打击外汇违法违规行为,有效防范跨境资金流动风险,切实维护国家经济金融安全,助力加快建设金融强国。党的十八大以来,国家外汇管理局(下称国家外汇局)坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实党中央、国务院决策部署,着力提升外汇非现场检查分析能力,持续推进金融科技赋能,精准打击外汇违法违规行为,为金融高质量发展保驾护航。中央金融工作会议强调,要全面加强金融监管,有效防范化解金融风险。

商业银行外汇展业改革试点经验

银行外汇展业改革是一项基础性改革,也是一项长期性、系统性工作。从前期4家试点银行经验看,银行外汇业务流程再造需多部门多层级联动,充分整合复用行内资源,探索适应本行的方案,分阶段实施2024年1月1日,《银行外汇展业管理办法(试行)》正式施行,商业银行外汇业务流程再造进入实施阶段。不同于以往个别业务环节的便利化政策试点,本次改革形成了对银行外汇展业的基础性、框架性要求。

贸易外汇管理体制的沿革

贸易外汇管理体制的沿革杨德华贸易外汇管理主要是对贸易外汇收支的管理。贸易外汇管理的宗旨是增加国家外汇收入，节约外汇支出，防止外汇流失，促进国民经济发展。一、贸易外汇管理成为专门的外汇管理职能贸易外汇管理是随着我国对外贸易的发展而发展的。建国初期，为了...

洗钱罪背后的"隐形人"——认识上游犯罪概念

国际反洗钱立法过程中可能遇到的一个怪圈是，洗钱活动是否是刑事犯罪，并不取决于洗钱活动本身，而是取决于产生被清洗的犯罪收益的犯罪活动的种类、范围、严重程度或是否具有可起诉性。这一切源于洗钱罪的上游犯罪这一概念的使用。

跨境非法资金流动监测任重道远

即将出台的"移民个人合法资产对外转移"的有关政策,对涉外资金监控的有关部门提出了严峻挑战。因为一些非法资金可能混杂在合法资金中逃离出去。如何监测在资本项目逐步开放过程中的跨境资金流动和资产转移、防范和降低由此可能带来的风险,已成为我国金融监管部门面临的一个重要课题。