电力企业资金支付全过程风险防控体系构建

本文通过分析目前电力企业在资金支付流程设计和支付管理方面存在的问题,提出构建资金支付全过程风险防控体系,加强资金管理:按照部门和业务细化预算编制维度,加强支付事前管控;以付款订单为栽体重构支付标准流程,严把合同、超付、传输、错付四道“安全门”,同时设计风险事项支付拦戴功能,通过系统嵌入内控规則,加强支付事中校验;采取风险事项日常督办反馈、常态开展资金安全检查等措施,完善支付事后闭环管理。

CQ公司“一体两控”物资采购资金管控体系的探索与实践

为确保资金管理安全规范、实现业财全面融合、提升财务价值创造功能,CQ公司结合实际,构建"一依两控"物资采购全周期资金管控体系:“一体”是指以采购订单为关联,整合招投标资金管理、财务管控、ERP等系统,以资金收支为主线,链式贯穿招投标、项目进度、预算管控、资金支付环节,打造物资采购一依化资金管理体系;"两控"是指以开发招投标资金管理系统强化源头管控、构建物资采购资金支付系统强化过程管控,从源头把关,加强过程管控,深化物资采购管理,严防资金支付风险,提升资金管理效益。