金融交易所市场风险及优化分析研究

在金融交易市场上,风险的影响力是不可评估的,以往没有哪一个人敢言可以根本解决风险,更没有一种思想理论能够达到前所未有的高度、应对金融交易所的市场风险、产生如此广泛深刻的影响,这一切都充分体现了风险的威力,进一步表明了市场风险评估与分析研究的必要性。相关人员应当研究以往金融案例获得新的指引,对金融交易市场风险有深刻的思考,为全面解决问题奠定坚实的基础。

2011年私募基金十大焦点

2011年市场走势出乎绝大多数机构的判断,除了中间出现几次间歇性的小反弹外,市场基本出现了单边下跌的走势。从市场结构表现来看,＂大放异彩＂的中小板、创业板股票成为了重灾区,跌幅远大于主板指数。而私募本身在这一板块中参与程度较大。大面积亏损由于宏观判断上的失误,仓位管理上不如2008年一样坚决,

2012年公募基金十大焦点

货基T＋0，提升资金效率 2012年10月，南方、国泰和汇添富3家基金公司“官网直销货币基金T＋0赎回方案”业务获批，意味着货币市场基金可当日赎回、当日到账、立马取现，而且在非交易日均可操作。

2011年公募基金十大焦点

货基独占鳌头,股基全军覆没 2011年国内资本市场一片惨淡,股市债市跌跌不休,尤其是股市跌幅超过20%。截至12月15日,从股票型基金的收益情况看,2011年平均跌幅超过23%,混合型基金跌幅超过20%,无一取得正收益,跌幅最大的近40%,这种年景只有在2008年发生过。

基金三季报:继续增持“大消费”

基金三季报已公布完毕,从中可以看到他们青睐的行业。 三季度基金持有的前5大行业中,消费类行业占据了半壁江山。

汇率贬,股市必然跌吗?

人民币虽然有贬值压力,但资本项目未开放、拥有巨额外汇储备、相对全球较好的基本面及持续的贸易顺差,这种情形之下,人民币贬值引发系统性风险的可能不大,甚至可以说是"茶杯里的风险"。近期最受关注的事件莫过于人民币汇率的波动。新年以来,短短4个交易日,在岸人民币即期汇率贬值幅度达到1.54%,而离岸汇率更是创下"811汇改"以后的新高,最高点触及6.76,股票市场也连续熔断,很多人也将矛头直指汇率市场。那么从历史数据来看,在货币汇率贬值期间,

年度大跌,缘是绝对收益下的蛋?

股灾的原因似乎有很多,如汇率、经济、熔断机制等等。而投资者想赢怕输回避风险的态度,更是为股灾推波助澜。2016年1月遭遇开门黑,短短两周,下跌幅度达到18%,是否绝后不知道,空前倒有可能。1991年到现在,1月的上涨概率在52%,平均上涨10%,平均下跌5.95%,期望收益超过2%。与去年6月、8月的股灾相比,这次套住了不少"老战士"。这是一个新的现象。对于股灾。

中性约等于稳健

自2010年我国开放融资融券和股指期货以来，卖空已初步具备了条件。多家私募基金公司参与了股票对冲的行列，其中较为常见的一种就是股票市场中性策略。

五朵金花

弱市中，唯有一些新型的对冲基金脱颖而出。其中，以商品期货为投资标的管理期货私募今年表现最为亮眼，成为市场关注的焦点，尤其是业绩领先的“五朵金花”，更是焦点中的焦点，吸引投资者的眼球。

银行股权质押信托:小心估值陷阱

虽然银行股权押信托产品属于固定收益类信托中的优质产品。但是论具体产品的安全性,还是需要仔细分析其融资方和具体的安全性保障条款。银行股权质押信托项目,在信托市场一直被誉为安全边际高的信托产品。由于我国银行股内在价值的显著,且银行股估值较低,使得这类产品成为固定收益信托市场的香饽饽。此类产品收益水平偏中等的,近期的年收益率一般在9%左右;一般规模偏小,以千万级别的居多;存续期也比较短,一般为12月至18月。

黄金QDII何去何从

黄金市场遭遇30年最大回撤：OMEX期金6B主力合约4月12日单日下跌70多美元，自2011年7月以来首次跌破1500美元关口；4月15日继续放量重挫140．3美元，报收于1360．6美元／盎司，可谓是祸不单行。连续2个交易日的下跌给黄金QDII带来了沉重打击，4只黄金QDII的累计跌幅均超过12％，其中易方达黄金主题跌幅最大，达到了12．86％。虽然在此后的几个交易日内有小幅上扬，但短时间内如此暴跌难免给投资者留下阴影。黄金QDII是否还有投资价值，目前基金投资者该如何操作？在回答这个问题之前，我们不妨先来梳理一下在这次暴跌之前黄金市场究竟发生了什么。

2011年私募派别大比拼

国内的阳光私募基金按照基金经理的出身不同，可分为三个派别：公募派、券商派和民间派。三派私募的操作风格各有千秋。2011年A股市场在经济滞胀、货币危机、欧债危机频发的情况下，沪深300指数下跌25．01％，而三派私募基金中，哪些私募基金在2011年表现稍好一些呢？

私募观点趋于中性 食品饮料巩固榜首

1月，受流动性紧张等因素影响，最终沪深300收于2202.45点，全月下跌5.48%。公募股票型基金在1月平均上涨0.96%。私募基金方面，普通股票型私募平均上涨，同期沪深300指数有所下跌，公募股票型基金平均上涨5.16%。 为了深度探寻私募基金投资业绩的来源，及时跟踪行业动向，帮助投资者对未来市场走势做出更好的预判，好买基金研究中心对国内主流私募基金公司进行了问卷调查，内容涉及公司的基本情况、市场观点、配置情况等。

半年2100亿，固定收益信托“暴涨”

一面是高通胀下财富的急剧缩水，另一面是固定收益信托8％的平均收益率——固定收益信托已成为高端投资者配置的重要产品。

布局固定收益类信托

2011年，众多理财产品以亏损收场，与它们相比，固定收益类信托可谓是最闪亮的理财产品。