票据新规之下企业集团电票集中管理新模式研究--以巨化集团公司为例

2017年,上海票交所的成立,标志着我国票据市场新生态初步构建成型,票据业务创新步伐加快,票据市场主体不断扩大。人民银行规定自2018年起,100万以上的商业汇票全部通过电票系统办理,纸票将逐渐退出市场,汇票业务已进入电子化时代。财务公司作为依托企业集团成立的非银行金融机构,在企业集团进入电票市场后应当发挥集团电票集中管理的作用,特别是在普及票据池业务以后。本文认为,以财务公司为平台搭建电子票据管理系统,集中管理企业集团电票相较于其他银行有一定的优势,有利于集团资金集中和票据集中齐头并进,实现全口径的资金归集,进一步增强企业资产的流动性,同时,财务公司自身金融服务能力也能得到提升。

基于财务共享服务的企业财务管理新模式研究

在信息化数据化时代背景下,企业财务管理必须满足规模化发展要求,开展规范化和标准化管理,实现业财融合,为企业创造更高的价值效益。在企业财务管理转型发展中,必须建立财务共享服务中心。此次研究主要是分析共享服务模式下,企业财务管理新模式,希望能够对相关人员起到参考性价值。

借助平台强管控实现资金聚效应--巨化集团资金集中管理实践

以资金集中管理为主线的新一代企业管理理念已成为大型集团企业的共识并加以积极实践。巨化集团资金管控与银企互联系统建立了与银行网银系统实时、安全的链接通道,通过收支两条线管理实现了集中高效的资金预算、支付、归集、调拨、票据池和其他特定服务等业务,通过对资金变动进行有效监控和分析预测,为集团的生产经营资金提供有效的控制平台,有效规避了资金风险。

企业集团资金预算管理问题分析及完善

一个企业的发展离不开预算管理,预算管理对企业有着保驾护航的作用。企业的每一项支出和投入都要对其产生的经济效益做出预算,保证每一项资金都用到实处。企业集团发展的每一个阶段、每一个项目以及每一个部门的资金动态都要在预算管理中,整个企业集团的资金流动都必须在掌控之中,只有这样,企业集团才能在计划中稳步前进,减小财政危机和金融风险。因此,找出企业集团资金预算管理存在的问题和解决方案十分重要。

融资为巨化实业插上腾飞之翼

本文总结了巨化集团股权融资和债务融资历程,特别介绍了2017年巨化可交换公司债券的发行情况。巨化集团的融资工作不但满足了企业发展的资金需求,优化了债务结构,还降低了资金的流动性风险。本文还对多年来集团企业融资工作的体会进行了总结:围绕集团战略、做好融资规划;金融嗅觉灵敏,动作响应迅速;资金融通顺畅,资金成本降低;规范融资运作,防范资金风险。