企业资金管理数字化进阶

大型企业集团可通过搭建资金管理平台,采集和汇总运营全过程的资金流数据,使资金业务流程实现统一、资金监控更加及时便捷,进一步完善集团的资金管理模式。我国企业资金管理数字化历程,起步于上世纪八十年代,从会计核算软件中的资金管理模块,逐步发展为资金管理系统,再到资金管理系统与企业内部的业务系统集成、与外部资金往来机构的数据交换,企业资金管理的信息化和数字化手段越来越丰富和完善。

构建高效资金池

通过资金池将下属单位的资金集中至企业集团总部,将对总部的资金管理能力提出更高的要求。总部必须具备超强的资金筹划、配置和决策能力。